Visualización de una operación de títulos (Biblioteca SAP

Visualización de una operación de títulos

Utilización

El capítulo Operación de títulos le ofrece una visión general de las funciones de gestión de operaciones en Gestión de tesorería. Por un lado, explica las condiciones centrales para la gestión de operaciones y describe el orden en que deben tratarse las operaciones. Y por otro lado, presenta una visión general de las parametrizaciones que se deben efectuar previamente en el Customizing.

A continuación figura la información sobre las condiciones previas que se deben cumplir en la aplicación antes de poder crear una operación de títulos. Además, presenta una visión general de las funciones disponibles para el tratamiento de operaciones financieras.

Condiciones previas

Es necesario haber introducido los datos maestros siguientes antes de poder empezar a introducir compras y ventas para valores en las funciones de gestión de operaciones:

Datos maestros para el intermediario financiero de la parte contratante.

Datos maestros de género para los valores que desee comprar.

Datos maestros de depósito.

Indicadores de posición (de depósito). (Los indicadores de posición pueden ser determinados automáticamente por la transacción o ser creados manualmente.)

Proceso de entrada de datos maestros

Resumen: Condiciones previas

Procedimiento

Función	Entradas	Comentarios
Crear	Para más información, véase: Creación de una orden/contrato de valores
Modificar	Para más información, véase: Modificación de operaciones de valores
Ejecutar	Para más información, véase: Ejecución de una orden de valor	La función de ejecución de una orden transfiere una operación de títulos de la actividad Orden a la actividad Contrato. Los datos del pedido se pueden modificar de acuerdo con los datos de operación reales. Si se ha asignado el tipo de tratamiento 00001 a la operación, los datos se fijan al grabar la operación y se les asigna el status de contabilización Marcado para contabilización.
Liquidar	Seleccione Back office ® Operación ® Liquidar. Para más información, véase: Liquidación de operaciones de títulos	Al liquidar una operación, el sistema verifica los datos de operación de títulos y los amplía, si fuera necesario. Además, fija los datos en el momento en que se graba la operación (registros reales), y se asigna el indicador Marcado para contabilización a los movimientos de operación. Utilice la función Operación títulos ® Reten. para transferir la operación de títulos al status de contabilización Marcado para contabilización. Todavía no se fijan los movimientos de operación y permanecen en el status de registros plan.
Visualizar	Seleccione Trading ® Operación ® Visualizar o Back office ® Operación ® Visualizar. Introduzca la Sociedad y el Número de operación. El sistema visualiza los datos para el tipo de actividad actual de la operación.
Anular	Para más información, véase: Anulación
Vencimiento	Seleccione Trading ® Operación ® Vencimiento.	Si no se cumplen los requisitos de la orden, la orden vence. Puede representar esta actividad en el sistema mediante la función Vencimiento de orden de valores. Una vez ejecutada la función, la actividad Orden pasa a ser una actividad Orden: vencimiento.
Visualizar historial	Seleccione Trading ® Operación ® Visualizar historial o Back office ® Operación ® Visualizar historial.	Utilice la función de historial para visualizar la secuencia de actividades anteriores relacionadas con la operación seleccionada.