Creación de un contrato/orden de valores 

Utilización

Se puede crear una operación de títulos como una orden o directamente como un contrato.

Según las parametrizaciones que se efectúen en el Customizing para funciones básicas, en el nodo Fijar selección de campos, se podrán parametrizar los campos de entrada que se encuentran disponibles de varias formas. Puede parametrizar cada campo para que aparezca como campo opcional, obligatorio o de visualización, o bien suprimirlo.

Procedimiento

  1. Seleccione Trading ® Operación ® Crear.

    2. Aparecerá la pantalla inicial para la creación de una operación de títulos.

  2. Introduzca la sociedad, el número ID del valor, la clase de operación y el intermediario financiero (parte contratante).
  3. Seleccione Orden o Contrato.
  4. Cuando se desee que los números se asignen de forma externa, se deberá introducir el número de la operación de títulos.
  5. Seleccione (INTRO).
  6. Aparecerá la pantalla para la creación de datos de orden/contracto para una operación de títulos.

    7. La parte superior de la pantalla visualiza la sociedad, el número ID (seleccione para visualizar los datos maestros de género), la clase de operación y el tipo de actividad actual.

    La pantalla contiene varias etiquetas en las que se deberá introducir la información de la operación. Según las parametrizaciones que efectúe en el Customizing para las funciones básicas al seleccionar Fijar selección de campos, puede visualizar etiquetas diferentes para Órdenes y Contratos. (Sin embargo, no puede suprimir la ficha Estructura).

  7. Introduzca los datos de operación en las distintas etiquetas.

    8. - Estructura

    - Gestión

    - Datos de Trading (esta etiqueta sólo está disponible cuando se crea un contrato)

    - Tratamiento de movimientos adicionales para la operación

    - Datos de pago

    - Flujo de caja de la operación

    - Notas

    - Status

  8. Seleccione el pulsador Flujo de caja del depósito (en la parte superior de la pantalla) para visualizar el flujo de caja para el depósito que incluya la operación que se esté tratando. Véase también: Flujo de caja del depósito
  9. Seleccione para pasar al resumen de correspondencia para esta operación. En este nivel se visualiza la correspondencia creada para la operación así como su status. También se podrá ver el medio de correspondencia principal para el status.
  10. Seleccione para verificar que se han realizado todas las entradas para la operación. Si todavía no se han efectuado algunas parametrizaciones, aparecerá un mensaje.
  11. Grabe las entradas.
  12. Se puede modificar la operación utilizando la función Modificación de una operación de títulos, siempre y cuando no sea relevante para la contabilización. La última actividad en la cadena de actividades es relevante para la contabilización. Al grabar una actividad relevante para la contabilización, se fijará la operación (los movimientos pasan a ser los registros reales en el libro auxiliar de Tesorería) y cada uno de los movimientos pasará a estar Marcado para la contabilización.
  13. Seleccione para pasar a la pantalla inicial para la creación de una operación de títulos.
  14. Seleccione para pasar a su pool de trabajo.
  15. Contabilice la operación seleccionando Operación ® Contabilizar.