Estructura 
Estructura
Utilización
En la ficha Estructura se pueden introducir los datos de operación reales de la compra o venta.
Estructura
Intermediario |
Seleccione |
Clase de movimiento |
La clase de movimiento que se utiliza para registrar el movimiento principal en la operación financiera (clase de movimiento de compra o venta). Si existen varias clases de movimiento apropiadas para la clase de operación seleccionada, se podrá seleccionar cualquiera de ellas. Éste sería el caso, por ejemplo, si se han asignado dos clases de movimiento a una clase de operación de venta en el Customizing con el tipo de movimiento Reducción de capital. Seleccione |
Las áreas de entrada siguientes están a su disposición cuando crea una orden: | |
Datos básicos |
Seleccione
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Límite |
Las clases de límite se definen en el Customizing del área Valores seleccionando Definir verificaciones de límite de órdenes. La clase de límite determina los valores para los que tiene lugar la verificación del límite.
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Trading |
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Datos contractuales |
Puede introducir sus propios datos en este campo. En este punto se puede introducir el número que el intermediario financiero usa para gestionar la operación o el número desde su libro de pedidos.
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Oferta en firme |
Se pueden definir las razones de la oferta en firme en el Customizing seleccionando Definir razones de la oferta en firme.
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Las áreas de entrada siguientes están a su disposición cuando crea un contrato: | |
Posición |
En este nivel encontrará:
Seleccione
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Datos de fechas |
Este campo muestra automáticamente la fecha actual, que puede sobrescribirse.
Si se fija el indicador Incl, la persona que vende el valor todavía tiene derecho al interés para la fecha de cálculo.
* = la fecha en el campo Fecha valor de la posición más un día + 1 = la fecha en el campo Fecha valor de la posición más un día + 2 = la fecha en el campo Fecha valor de la posición más dos días ++ 1 = la fecha en el campo Fecha valor de la posición más un mes ... |
Importes |
Si se ha actualizado un precio de mercado en el sistema, éste se visualizará con los datos de origen junto al campo Precio.
Seleccione
Si la moneda de la posición difiere de la moneda de pago, o la moneda de la posición y la moneda local no coinciden, el sistema utiliza los tipos de cambio en la tabla de tipos de cambio general para calcular los importes. Si no se ha fijado el tipo de cambio, existe la posibilidad de modificarlo manualmente. |
Sólo para empréstitos: | |
Cálculo de interés acumulado |
El sistema no visualiza un método de cálculo de intereses. Si no se realiza ninguna entrada para el método de cálculo de intereses, se calcula el interés acumulado basado en el método de cálculo de intereses introducido en las condiciones para el género relevante. Introduzca sólo un método de cálculo de intereses si desea calcular el interés acumulado utilizando un método diferente (del introducido en el género). Véase también : La Ayuda F1 para este campo explica las combinaciones de BASE DÍA/DÍAS diferentes que están a su disposición.
La posición Se entregará cupón siguiente aparece como valor de propuesta en esta área. Si no se efectúan más parametrizaciones en esta área, el interés acumulado se calculará suponiendo que el cupón se recibirá en el próximo pago de intereses. (En la etiqueta Movimientos adicionales, se podrá controlar el movimiento de interés acumulado que se ha creado, y corregirlo, si fuera necesario). Si no se necesita calcular el interés acumulado, por ejemplo, en caso de que ya se haya incluido en el precio, se deberá fijar el indicador Sin interés acumulado. Las opciones siguientes también están disponibles para el campo Cupón:
Se calcula el interés acumulado correspondiente.
No se calcula ningún interés acumulado.
Con el pulsador Utilice esta opción sólo si el siguiente cupón a entregar es el subsiguiente o uno posterior. Se calcula el interés acumulado correspondiente.
El sistema crea un movimiento de interés acumulado así como movimientos a través de los pagos de intereses cuyos cupones no se entregarán. |
Interés efectivo |
Método de interés efectivo: El método de interés efectivo se fija como valor de propuesta en el género. No obstante, puede elegir un método distinto. |
para pasar a los datos maestros de la parte contratante.
Cuando se ejecuta la orden, estos valores aparecen automáticamente como propuesta en la etiqueta Estructura del contrato. 
Flujo de caja del depósito (en la parte superior de la pantalla) para visualizar el flujo de caja para el depósito que incluye la operación que se está tratando.
para visualizar los importes siguientes que se calculan a partir del importe de pago:
Cupón se introduce la fecha en que se entregará el cupón siguiente.