Ejecución de una orden de valor 

Utilización

Utilice esta función para transferir la actividad Orden a la actividad Contrato.

Al realizar esta función se podrán añadir datos a las órdenes que ya se hayan creado. Esto podría obligar a ajustar el precio del valor introducido al crear la orden al precio de mercado que tenía en el momento de su ejecución.

Procedimiento

  1. Seleccione Trading ® Operación ® Ejecutar.
  2. Introduzca la Sociedad y el Número de operación.
  3. Seleccione (INTRO).
  4. Es posible añadir o modificar los datos de la orden.

    5. - Estructura

    - Gestión

    - Datos de Trading

    Tratamiento de movimientos adicionales para la operación

    - Datos de pago

    - Flujo de caja para la operación

    - Notas

    - Status

  5. Seleccione el pulsador Flujo de caja del depósito (en la parte superior de la pantalla) para visualizar el flujo de caja para el depósito incluyendo la operación que se está tratando. Véase: Flujo de caja del depósito
  6. Grabe las entradas.

    7. Si el contrato fue la última actividad en la cadena de actividades (tipo de tratamiento 00001), se fija la operación (los movimientos son reales en el libro auxiliar de Tesorería). Cada uno de los movimientos pasa a ser Marcado para la contabilización y puede transferirse a Gestión financiera utilizando la función Contabilizar operación.

  7. Se puede modificar la operación utilizando la función Modificación de una operación de títulos , siempre y cuando no sea relevante para la contabilización.

Resultado

La actividad Orden pasa a ser una actividad Contrato.