Zahlungsanordnung erfassen

Wählen Sie im SAP Menü Rechnungswesen →Public Sector Management → Buchung →<Art der Anordnung> →Erfassen.

Wenn Sie also bspw. eine Auszahlungsanordnung erfassen möchten, dann wählen Sie den MenüpunktAuszahlungsanordnung aus.

Geben Sie die Belegkopfdaten ein.

Wenn im Customizing dem Anordnungstyp eine FI-Belegart zugeordnet wurde, wird diese Belegart bei der Erfassung der Anordnung als Vorschlagswert angezeigt.

Wenn Sie viele Belege mit denselben Kopfdaten eingeben möchten, können Sie sich die Arbeit erleichtern, indem Sie die Belegkopfdaten speichern. Dies erreichen Sie über System → Benutzervorgaben →Halten Daten.

In den Vorschlagsdaten Positionen können Sie Daten hinterlegen, die das System in jeden Beleg der Zahlungsanordnung übernimmt.

Wählen Sie Weiter .

Im nachfolgenden Bildschirm geben Sie u.a. ein:

– das Personenkonto (Kreditor oder Debitor)

Die im Stammsatz des Kreditors/Debitors hinterlegte Zahlungsverbindung wird in den abweichenden Zahlungsempfänger kopiert, wenn im Customizing für den bearbeiteten Buchungskreis die Kopierfunktion aktiviert ist. Außerdem muß im Stammsatz des Kreditors das Kennzeichen markiert worden sein, daß abweichende Zahlungsempfänger im Beleg vorkommen können.

– die Kontierung (Finanzposition und -stelle) und ggfs. die Mittelbindung

Wenn Sie eine Mittelbindung eingeben, dann übernimmt das System daraus die Angaben zur Kontierung und zum Kreditor/Debitor (falls in der Mittelbindung gepflegt). In der Anordnung können Sie nur dann eine andere Finanzposition als in der Mittelbindung eingeben, wenn in der Mittelbindung die Option Kontierung änderbar markiert ist.

– die Zahldaten

Falls es sich um einen steuerrelevanten Geschäftsvorfall handelt, geben Sie hier das jeweilige Steuerkennzeichen ein (Vorsteuer bei Auszahlungsanordnungen, Mehrwertsteuer bei Annahmeanordnungen).

Wenn Sie das Kennzeichen Steuer rechnen setzen, errechnet das System den Steuerbetrag automatisch. Über den Benutzerparameter F02 können Sie steuern, welche Werte das System konkret berechnet.

Den Benutzerparameter stellen Sie ein, indem Sie Steuern auf netto rechnen markieren im Anwendungsmenü der Komponente Finanzwesen bspw. unter Debitoren → Umfeld → Benutzerparameter ®Bearbeitungsoptionen.

Weitere Informationen zur Steuerbehandlung finden Sie unter

Umsatzsteuerbehandlung: Bruttoverfahren

Umsatzsteuerbehandlung: Nettoverfahren

Mit Anordnung → Vollständig Sichern sichern Sie die Zahlungsanordnung.