Tilgungsplan Set
Definition
In einem Tilgungsplan Set (TP Set) wird pro Gattung eine Menge von Tilgungsplänen zusammengefasst, d.h. TP Set und Kennummer identifizieren eine bestimmte Menge von Tilgungsplänen.
Verwendung
Tilgungsplan Sets werden zur Abbildung von Auslosungsanleihen benötigt.
Struktur
Tilgungsplan Sets werden eindeutig identifiziert über ihre Bezeichnung und die Kennummer der Gattung.
Sie bestehen aus ihren Kopfdaten und den Ihnen zugeordneten Tilgungsplänen .
Die wichtigsten Informationen aus den Kopfdaten eines TP Sets sind:
das Datum der ersten Tilgung
das Datum der letzten Tilgung
die Angaben zum Tilgungs-Rhythmus
die Angaben zur Berechnung des Veröffentlichungsdatums aus den Tilgungsterminen (Das Veröffentlichungsdatum ist der Termin, zu dem der Emittent die Ergebnisse der Auslosung bekannt gibt, d.h. in welcher Höhe und für welche Teilbestände der Anleihe die nächste Tilgung erfolgt.)
Integration
Im Customizing des Bereichs Wertpapiere können Sie Klassen für Tilgungsplan Sets und müssen Sie die Bezeichnungen für die Tilgungsplan Sets anlegen.
Siehe auch:
Customizing für Auslosungsanleihen
Die TP Sets werden den einzelnen Auslosungsanleihen in den Gattungsdaten auf der Registerkarte Konditionen zugeordnet. Bei der Anlage eines TP Sets zu einer Gattung werden die Kopfdaten des TP Sets erfasst.
Einer Gattung können Sie verschiedene TP Sets zuordnen. Solange Sie zu einer Gattung nur ein TP Set erfasst haben, ist dieses das aktive TP Set. Sobald mehrere TP Sets existieren, können Sie wählen, welches TP Set das aktive Set sein soll.
Im Finanzstrom der Gattung erscheinen die Plansätze der Tilgungsbewegungen, die aus den Daten des aktiven Tilgungsplan s des aktiven TP Set resultieren.
Nach der Anlage der Kopfdaten des TP Sets können Sie dann einen oder mehrere Tilgungspläne erfassen.
Siehe auch: