Struktur

Bei der Eingabe der Konditionen geben Sie zunächst die allgemeinen Konditionsmerkmale ein und dann die einzelnen Konditionspositionen der verschiedenen Konditionsarten. Außerdem finden Sie hier unter den Allgemeinen Konditionsmerkmalen den Einstieg in die Bearbeitungsfunktionen für die Tilgungsplan Sets und die zugehörigen Tilgungspläne.

Allgemeine Konditionsmerkmale

Bei den allgemeinen Konditionsmerkmalen unterscheidet man grundsätzlich zwischen den Feldern, die vom System vorgegeben sind, darunter sind auch die Felder, deren Eingabe aus systemtechnischen Gründen obligatorisch ist (Muss-Felder) und solchen, die über die Feldauswahlsteuerung im Customizing unter Wertpapiere   →  Stammdaten   →  Produktarten   → Produktarten definieren steuerbar sind.

Bereich Zinsberechnung

Zinsberechnungsmethode, das System schlägt Ihnen verschiedene Methoden zur Auswahl vor (Muss-Eingabe)

Die Zinsberechnungsmethode ist durch den Quotienten TAGE / TAGEBASIS definiert.

Siehe auch:Der F1-Hilfe zu dem Feld Zinsberechnungsmethode können Sie die Definition der verschiedenen Methoden zur Berechnung der Tage sowie der Tagebasis entnehmen.

Ob die Zinsen linear oder exponentiell berechnet werden sollen, legen Sie pro Konditionsposition im Konditionendetail fest.

Bereich Tilgung

Tilgungsart (Muß-Eingabe) Geben Sie als Tilgungsart ' Ratentilgung ' ein.

Im Feld Aktives Set wählen Sie das Tilgungsplan Set (TP Set) aus, welches das aktive TP Set sein soll.

Einer Gattung können Sie verschiedene Tilgungsplan Sets (TP Sets) zuordnen. Solange Sie zu einer Gattung nur ein Tilgungsplan Set erfasst haben, ist dieses das aktive TP Set. Sobald mehrere TP Sets existieren, können Sie wählen, welches TP Set das aktive Set sein soll.

Im Depotfinanzstrom der Gattung erscheinen die Plansätze der Tilgungsbewegungen, die aus den Daten des aktiven Tilgungsplan s des aktiven TP Set resultieren.

Für die Anlage und Bearbeitung der Tilgungsplan Sets und Tilgungspläne zu einer Gattung wählen Sie die Drucktaste ( Detail Tilgungsplan Sets ).

Siehe auch:

Tilgungsplan Sets und Tilgungspläne bearbeiten

Bereich Effektivzins

Effektivzinsmethode , das System schlägt Ihnen die folgenden 5 Methoden zur Auswahl vor:

PAngV (Preisangabenverordnung)

AIBD/ISMA

MOOSMÜLLER

BRAES

US-Methode

linear

Zinsverrechnungsrhythmus: Der in Monaten anzugebende Zinsverrechnungsrhythmus wird, im Rahmen der beiden finanzmathematischen Effektivzinsberechnungsmethoden nach Moosmüller und gemäß US(Treasury)-Verfahren, als Rechengröße benötigt.

Effektivzins, über das Betätigen der Drucktaste ( Effektivzins berechnen ) können Sie sich den Effektivzins, der sich aus den Konditionen der Gattung ergibt, anzeigen lassen.

Der Effektivzins wird für die als effektivzinsrelevant gekennzeichneten Bewegungen des Finanzstroms berechnet.

Siehe auch:Dokumentation unter Wertpapiere   → Bewegungsarten (Geschäft) → Bewegungsarten definieren

Konditionspositionen

Die Eingabe der einzelnen Konditionspositionen zum Produkttyp Auslosungsanleihe wird in den folgenden Kapiteln einzeln beschrieben.

Im Customizing wird den verschiedenen Produktarten dieses Produkttyps eine Auswahl der verschiedenen Konditionsarten zugeordnet.

Mit diesen Konditionsarten lassen sich festverzinste, prozent- und stücknotierte Anleihen sowie variabelverzinste Anleihen abbilden.

Über die Feldauswahlsteuerung unter Wertpapiere   →  Stammdaten   → Produktarten   → Konditionsarten   → Konditionsarten definieren können die meisten Eingabefelder pro Konditionsart als Kann-, Muß- bzw. Anzeigefelder eingestellt oder ausgeblendet werden . Die im Mustercustomizing vorgenommen Einstellungen erlauben die Eingabe der hier beschriebenen Konditionsarten.

Nominalzinsen für prozentnotierte Anleihen

Nominalzinsen für stücknotierte Anleihen

Variable Zinsen und Zinsanpassung

Rückzahlungskurs

Rückzahlungspreis

Bearbeitungshinweise

Entsprechend der im Customizing unter Konditionsarten zu Konditionsgruppen zuordnen gemachten Eingaben werden Ihnen bei der Anlage einer neuen Gattung die verschiedenen Konditionspositionen angezeigt. Wurde im Customizing eine Konditionsart auf ausblenden gesetzt, erscheint sie nicht, sondern Sie müssen sich diese Konditionsposition über ( Zeile Einfügen ) ins Eingabefeld holen.

Wird eine Konditionsposition nicht ausgefüllt, wird sie im Änderungsmodus nicht angezeigt, kann aber über ( Zeile Einfügen ) wieder eingefügt werden.

Um eine Konditionsart mehrfach einzugeben, um z.B. einen gestaffelten Zinssatz abzubilden, wählen Sie ( Zeile Einfügen ) und wählen die Konditionsart nochmals aus.

Die erste Konditionsposition ist gültig bis zum gültig ab -Datum der zweiten Konditionsposition.

Über die Drucktaste ( Zeile duplizieren ) können Sie sich die Eingabe der zweiten Konditionsposition derselben Konditionsart erleichtern. Die markierte Konditionsposition wird kopiert und Sie müssen nur noch das 'Gültig ab '-Datum und die sonstigen Änderungen (z.B. den neuen Zinssatz und/oder einen neuen Zinszahlungsrhythmus etc.) eingeben.

Um eine Nullkondition einzufügen, um z.B. eine Zinszahlung ein Jahr vor der Endfälligkeit auszusetzen, fügen Sie eine neue Konditionsposition ein. Geben Sie das gültig ab- Datum der Nullkondition ein und verzweigen Sie in das Konditionendetail. Dort geben Sie im Feld Konditionsform das Kennzeichen Nullkondition ein.

Zur Überprüfung Ihrer Eingaben, wählen Sie den Button Finanzstrom am oberen Bildrand. In dem fiktiven Finanzstrom sehen Sie, ob die Eingaben zu den gewünschten Bewegungen führen.

Der Finanzstrom erscheint nur in Bestandswährung. Es ist keine Umrechnung in Hauswährung möglich, da innerhalb der Gattungsdaten kein Buchungskreis bekannt ist.

Es wird Ihnen der Finanzstrom angezeigt, der sich aus dem aktiven Tilgungplan des aktiven Tilgungsplan Sets ergibt.

Um eine Konditionsposition zu löschen, markieren Sie die Konditionposition und wählen dann ( Zeile löschen ).

Vor jeder Konditionszeile sehen Sie ein geöffnetes oder geschlossenes Schloss.

bedeutet, dass die Konditionsposition noch geändert werden kann.

bedeutet, dass die Konditionsposition nicht mehr geändert werden kann, weil schon gebuchte Bewegungen zu dieser Konditionsposition vorliege n