Nominalzinsen für stücknotierte Anleihen

Muß-Eingaben:

  • gültig ab -Datum

  • Betrag der Zinszahlung pro Stück

  • monatlicher Rhythmus ( RyM ) (in dem die Zinsen gezahlt werden)

  • Berechnungstag (=letzter Tag der lfd. Zinsperiode)

  • erster Fälligkeitstag (=Tag an dem die erste Zinszahlung erfolgt)

  • Währung (der Zinszahlung)

Zusätzliche Eingabemöglichkeiten:

Mit den Feldern UB und UF legen Sie durch Anklicken fest, ob der Berechnungstag oder der Fälligkeitstag ein Monatsultimo sein sollen. Wählen Sie diese Felder aus, ist der jeweilige Tag immer ein Monatsultimo, auch wenn Sie an anderer Stelle einen anderen Tag eingeben.

Über das Feld KR können Sie für den Berechnungstag bzw. den Fälligkeitstag einen Verschiebemodus auswählen, nach dem sich die Daten verschieben, wenn das eingegebene Datum kein Werktag ist. Geben Sie für den Fälligkeitstag eine Verschieberegel ein, müssen sie im Konditionsdetailbild 2 den zugrundeliegenden Kalender auswählen.

Achtung Achtung

Da der Berechnungstag Grundlage für die finanzmathematischen Vorgänge ist, sollten Sie für ihn keine Verschieberegel wählen.

Vom Konditionsdetails Bild I aus können Sie sich über den Button Termine, die Fälligkeit, den Zahltag, die Berechnungsperiode und die daraus resultierenden Zinstage der Zinszahlungen anzeigen lassen.

Ende der Warnung.