Tilgungsplan

Definition

Ein Tilgungsplan umfasst die Termine und Beträge der vorgesehenen oder erwarteten Tilgungen zu einer Auslosungsanleihe.

Verwendung

Tilgungspläne werden zur Abbildung von Auslosungsanleihen benötigt.

Struktur

Tilgungspläne werden eindeutig identifiziert über:

  • die Kennummer der Gattung

  • die Bezeichnung des Tilgungsplan Sets

  • die Kurzbezeichnung des Tilgungsplans

Sie bestehen aus:

  • Terminen

    • 'Gültig ab -Datum‘ des Tilgungsplans

    • Datum der ersten Tilgung innerhalb des Tilgungsplans (auswählbar aus Vorschlagsliste, die aus den Daten des zugehörigen Tilgungsplan Sets resultiert)

      Aus diesen Terminen und den Angaben des Tilgungsplan Sets ergeben sich die Tilgungstermine und die zugehörigen Veröffentlichungsdaten des Tilgungsplans

  • Tilgungsplan

    • ergänzt die Termine um die Tilgungsbeträge

  • Mengen

    • Anzahl der Tilgungen

    • Gesamtbetrag der Tilgungen

Integration

Einem TP Set können Sie verschiedene Tilgungspläne zuordnen. Die Tilgungspläne müssen unterschiedliche Kurzbezeichnungen und unterschiedliche 'Gültig ab -Datums‘ haben.

Der aktive Tilgungsplan ist der Tilgungsplan innerhalb eines Tilgungsplan Sets mit dem jüngsten 'Gültig ab' - Datum. Das Kennzeichen 'aktiver Tilgungsplan' wird vom System anhand des aktuellen Systemdatum und dem 'gültig ab' - Datum der Tilgungspläne gesetzt.

Im Finanzstrom der Gattung erscheinen die Plansätze der Tilgungsbewegungen, die aus den Daten des aktiven Tilgungsplans des aktiven TP Set resultieren.

Beispiel

Aktuelles Tagesdatum: 25.02.

Der Gattung A wurden zum Tilgungsplan Set ' Datenlieferant' folgende Tilgungspläne zugeordnet:

  • 'Tilgungsplan 1' , gültig ab 01.01.

  • 'Tilgungsplan 2' , gültig ab 20.02.

  • 'Tilgungsplan 3' , gültig ab 30.06.

Daraus ergibt sich, dass der 'Tilgungsplan 2' der aktive Tilgungsplan ist.

Siehe auch:

Tilgungsplan Sets und Tilgungspläne bearbeiten