ObjektdokumentationGattung

 

Ein Wertpapier ist im SAP System eine Gattung. Die Gattungsdaten umfassen alle Ausstattungsmerkmale des Wertpapiers.

Folgende Wertpapierarten können Sie über die ausgelieferten Produkttypen abbilden:

 

Customizing

  • Produktarten

    Da die Anlage von Finanzgeschäften und die Verwaltung von Beständen im Transaction Manager auf der Grundlage von Produktarten erfolgt, müssen Sie jede Gattung einer Produktart zuordnen. Um Produktarten anzulegen und den von SAP vorgegebenen Produkttypen zuzuordnen, wählen Sie im Einführungsleitfaden (IMG) Anfang des Navigationspfads Financial Supply Chain Management Navigationsschritt Treasury and Risk Management Navigationsschritt Wertpapiere bzw. Börsengehandelte Derivate Navigationsschritt Geschäftsverwaltung Navigationsschritt Produktarten Navigationsschritt Produktarten definieren Ende des Navigationspfads. Sie können für einen Produkttyp mehrere Produktarten festlegen.

    Die verschiedenen Produktarten sind durch eigene Merkmale gekennzeichnet. Diese Merkmale und die Stammdaten erfassen Sie auf produktartenspezifischen Eingabemenüs.

    In der IMG-Aktivität Produktarten definieren können Sie über die Feldauswahl je Produktart festlegen, welche Eingabefelder angezeigt und als Kann-, Muss- oder Anzeigefelder erscheinen sollen.

  • Unter Anfang des Navigationspfads Financial Supply Chain Management Navigationsschritt Treasury and Risk Management Navigationsschritt Wertpapiere bzw. Börsengehandelte Derivate Navigationsschritt Geschäftsverwaltung Navigationsschritt Produktarten Ende des Navigationspfads und unter Anfang des Navigationspfads Financial Supply Chain Management Navigationsschritt Treasury and Risk Management Navigationsschritt Wertpapiere bzw. Börsengehandelte Derivate Navigationsschritt Geschäftsverwaltung Navigationsschritt Spezifische Gattungseinstellungen Ende des Navigationspfads nehmen Sie viele Einstellungen zu den Wertpapiere vor, so können Sie hier eine allgemeine Wertpapierklassifikation definieren oder die Anbindung an das Klassifizierungstool definieren, einen Sekundärindix und Verwahrarten pflegen. Für bestimmte Wertpapiere wie z.B. Tilgungs- und Auslosungsanleihen finden Sie unter Einstellungen für spezielle Wertpapierarten spezifische IMG-Aktivitäten.

  • Zusätzliche Registerkarten in Gattungsdaten

    • Voreingestelle Registerkarte

      Im Customizing können Sie eine zusätzliche Registerkarte aktivieren. Die Registerkarte und die Felder werden von SAP ausgeliefert, die Registerkarte muss jedoch von Ihnen konfiguriert werden.

      Im Customizing unter Anfang des Navigationspfads Transaction Manager Navigationsschritt Wertpapiere Navigationsschritt Stammdaten Navigationsschritt Spezifische Gattungseinstellungen Navigationsschritt Zusätzliche Registerkarten in Gattungsdaten Navigationsschritt Voreingestellte Registerkarte Ende des Navigationspfads die Überschrift, die Namen der Felder sowie für einige Felder die Werte für die Eingabehilfe der Felder der Registerkarte eingeben.

      • Überschrift für Registerkarte definieren

      • Namen für Währungsattribute definieren (es stehen Ihnen 2 Währungsfelder zur Verfügung)

      • Namen für Datumsattribute definieren (es stehen Ihnen 2 Datumsfelder und ein Feld für einen Zeitraum zur Verfügung)

      • Namen für Freitextattribute definieren (hier sind 5 Freitextfelder verfügbar)

      • Namen und Werte für kurze Attribute definieren (hier sind 10 kurze Attributsfelder mit Wertehilfe verfügbar)

      • Namen und Werte für lange Attribute definieren (hier sind 10 lange Attributsfelder mit Wertehilfe verfügbar)

      Unter Anfang des Navigationspfads Transaction Manager Navigationsschritt Wertpapiere Navigationsschritt Stammdaten Navigationsschritt Produktarten Navigationsschritt Produktarten definieren Ende des Navigationspfads entscheiden Sie für jede Produktart, welche dieser Felder angezeigt werden sollen, indem Sie die Funktion Feldauswahl (Bereich Kundendaten) verwenden.

      Wenn Sie hier kein Feld auswählen, steht die Registerkarte für diese Produktart in den Gattungsdaten nicht zur Verfügung.

    • Benutzerdefinierte Registerkarte

      Mit der benutzerdefinierten Registerkarte Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, Ihre eigene Registerkarte in den Gattungsdaten anzulegen. Hierzu verwenden Sie das BAdI: Zusätzliche Registerkarte in Gattungsdaten TPM_SEC_CUST_DATA

Struktur

  • Die Gattungsdaten werden auf verschiedenen Registerkarten erfasst. Welche Registerkarten zur Verfügung stehen, hängt von dem Produkttypen ab.

    • Suchbegriffe (allgemein)

      Kurz- und Langbezeichnung, Sekundärindizes, Rating, Klassifizierung

    • Grunddaten (für alle Produkttypen verfügbar, jedoch spezifisch)

      Angaben zur Emission, Ausstattung

    • Handelsplätze (allgemein)

    • Konditionen (allgemein)

    • Aktientausch (nur bei Aktien)

    • Kündigung (nur bei Anleihen)

    • Meldewesen (allgemein)

      Verwahrart, Depotstatistik, steuerliche Behandlung, etc.

    • Benutzerdaten (allgemein)

  • Aus den Gattungsdaten heraus können Sie in die Daten des jeweiligen Geschäftspartners Emittent verzweigen. Wählen Sie dazu Anfang des Navigationspfads Umfeld Navigationsschritt Emittent anzeigen Ende des Navigationspfads.

  • Eine Gattung kann den Status aktiv, inaktiv oder veraltet besitzen. Wenn Sie die Stammdaten einer Gattung eingeben, können Sie zunächst den Status inaktiv wählen, bis Sie die Pflege der Daten abgeschlossen haben. Hinweis: Inaktive Gattungen können nicht gekauft werden. Den Status veraltet wählen Sie für Gattungen, die ausgelaufen sind und nicht mehr in Auswertungsreports selektiert werden sollen.

  • In den Gattungsdaten können Sie sich den Gattungs-Finanzstrom anzeigen lassen, der sich aus den eingegebenen Konditionen für einen fiktiven Kauf von 100.000,00 Nominalwert bzw. 100.000 Stücken ergibt.

Integration

  • Bevor Sie ein Wertpapier-Finanzgeschäft in der Geschäftsverwaltung abwickeln können, müssen Sie zunächst folgende Stammdaten eingeben:

    • Geschäftspartnerdaten (Emittent, Kontrahent)

    • Gattungsdaten

    • Depotdaten / Positionskontodaten

    • Bestandskennzeichen

  • Bei der Anlage einer Order übernimmt das System die hinterlegten Daten. Sie ergänzen diese Daten anschließend durch die spezifischen Geschäftsdaten (z.B. Stückzahl und Kurs einer gekauften Aktie).

  • Aus den Gattungsdaten und den Angaben zu den Gattungskonditionen sowie aus den spezifischen Geschäftsangaben (z.B. Nominalwert, Kurs etc.) errechnet das System den Finanzstrom der Geschäfts.

  • Zusätzlich können Sie die Gattungsdaten für Auswertungszwecke (z.B. bei der Erstellung bestimmter Listen oder bei der automatischen Ermittlung der Kontierungsreferenz) verwenden.

Weitere Informationen

Gattungsdaten

Gattung bearbeiten