Gattung bearbeiten

Voraussetzungen

Wenn Sie neue Gattungsdaten anlegen möchten, dann muss der Emittent des Papiers als SAP Geschäftspartner für Financial Services in der Rolle Emittent angelegt worden sein.

Vorgehensweise

Wählen Sie Transaction Manager ® Wertpapiere ® Stammdaten ® Gattung bzw. Transaction Manager ® Derivate ® Stammdaten ® Börsengehandelte Derivate ® Gattung. Sie gelangen in die Gattungsdatenpflege.

Geben Sie die gewünschte Kennnummer ein.

Die Kennnummer identifiziert das Wertpapier eindeutig. Es wird empfohlen, die offizielle Wertpapier-Kennnummer zu verwenden.

Voraussetzung: Im Customizing müssen Sie die Nummernkreisintervalle unter Nummernkreise für Produktarten definieren als externe Nummernkreise definiert werden.

Gattungen, die bereits im System angelegt wurden, können Sie über die F4-Hilfe suchen. Für die Suche stehen folgende Suchkriterien zur Verfügung:

Klassifikation:

Status

Suchbegriffe:

Kennnummer

Produktart

Kurzbezeichnung

Produkttyp

Langbezeichnung

Emittent

Nr. Sekundär-Index

Emissionswährung

Index Gattung

WP-Klassifizierung

 

Notierung

 

 

 

Suche über Rating

Kennnummer

Suche über Commodity

Kennnummer

Rating

Commodity-ID

 

Produktart

Beispiel:

Um nach einer bestimmten Gattung über den Sekundärindex zu suchen, geben Sie die Nr. Sekundär-Index ein und in das Feld Index Gattung die gesuchte Nummer ein.

Wenn Sie sich alle Gattungen anzeigen lassen möchten, die neben der Kennnummer auch einen bestimmten Sekundär-Index haben, geben Sie die Nr. Sekundär-Index und in das Feld Index Gattung ein * ein. Es wird Ihnen dann eine Liste aller Gattungen angezeigt, zu denen dieser Sekundär-Index gepflegt wurde.

Wählen Sie nun eine der Funktionen Anlegen , Ändern , Anzeigen . Löschen oder Drucken aus.

Funktion

Eingaben

Bemerkungen

Anlegen

A) Anlegen ohne Vorlage

Produktart

Kurzbezeichnung

Langbezeichnung

Wählen Sie  (Anlegen)

Nach dem ( Anlegen) werden die zur Produktart passenden Registerkarten aufgebaut

Diese Kurzbezeichnung wird z.B. in Auswertungsreports angegeben. Außerdem können Sie eine ausführlichere Langbezeichnung einpflegen.

Zum weiteren Vorgehen bei der Anlage von Gattungsdaten siehe

Aktie/Beteiligung/Investments bearbeiten

Anleihen bearbeiten

Optionsscheine

Bezugsrecht

Futures

Handelbare Optionen

Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities

B) Anlegen mit Vorlage

Produktart

Kurzbezeichnung

Langbezeichnung

Wählen Sie im Bereich Anlegen die Einstellung mit Vorlage aus.

Kennnummer der Kopiervorlage

Sie können entscheiden, ob folgende Bestandteile mitkopiert werden:

...

Grunddaten

Konditionen

Handelsplätze

Wählen Sie (Kopieren)

Nach dem (Kopieren) wird die Gattung entsprechend der Kopiervorlage angelegt.

Sie können nun fehlende Daten ergänzen und/oder die Daten aus der Kopiervorlage ändern.

Ändern

Geben Sie die erforderlichen Änderungen ein

Sichern Sie Ihre Eingaben.

Einige Änderungen sind nicht zulässig. Beispiele hierfür sind:

Änderung der Emissionswährung

Änderung von Konditionen, die bereits Bewegungen erzeugt haben.

etc.

In solchen Fällen werden sie vom System darauf hingewiesen.

Anzeigen

 

 

Drucken

Wählen Sie Gattungsdaten → Drucken

Es wird eine Liste der Gattungsdaten ausgegeben.

 

Löschen

 

Die Gattung wird gelöscht, es sei denn:

es existieren Bestandskennzeichen

es existieren bzw. existierten Bewegungen (Plansätze oder Ist-Sätze)

es existieren Referenzen

es existieren bzw. existierten Geschäfte zu der Gattung
Weitere Hinweise

Durch Anklicken der einzelnen Registerkarten können Sie in die verschiedenen Bereiche wechseln. Einige Bereiche sind nur bei bestimmten Produktarten erreichbar.

Suchbegriffe (allgemein)

Grunddaten (für alle Produkttypen verfügbar, jedoch spezifisch)

Handelsplätze (allgemein)

Konditionen (allgemein )

Aktientausch (nur bei Aktien)

Kündigung (nur bei Anleihen)

Meldewesen (allgemein)

Benutzerdaten (allgemein)

Alternativ können Sie diese Bereiche auch über das Menü Springen erreichen.

Wechsel zwischen Gattungen

Durch Eingabe einer neuen Kennnummer im Selektionsfeld und Auswahl einer Bearbeitungsfunktion (Anzeigen, Ändern, etc.) können Sie zu einer anderen Gattung wechseln. Wenn Sie nach Eingabe einer neuen Kennnummer Enter betätigen, wechseln Sie zur neuen Gattung und bleiben im gleichen Bearbeitungsmodus. (z.B.: Ändern → Ändern)

Zusätzliche Funktionen:

Prüfen

Die Gattung wird auf Konsistenz geprüft. Falls hierbei Fehler auftreten werden diese in einem Fenster angezeigt. Dieselben Prüfungen werden durchlaufen, wenn Sie die Gattung sichern.

Rücksetzen

Diese Funktion steht Ihnen im Änderungsmodus zur Verfügung. Sie bewirkt, dass die Gattungsdaten auf den Stand nach dem letzten Sichern zurückgesetzt werden.

Finanzstrom

Für Aktien und Anleihen wird ein simulierter Finanzstrom auf Basis eines Kaufes von 100.000 Nominal angezeigt.

Referenzen

Hier erhalten Sie eine Liste der Gattungsdaten, die die aktuelle Kennnummer als Underlying verwenden.