Storno-Bearbeitung

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozeß beschreibt, wie Sie Stornierungen bearbeiten.

Voraussetzungen

Sie wollen Stornierungen bearbeiten, weil z.B. ein Sonderinsertions-Auftrag zurückgezogen wird, eine Anzeige nach Annahmeschluß in einer anderen Belegungseinheit erscheinen soll oder eine Rechnung reklamiert wird.

Sie haben Stornogründe, Kopiervarianten für das Anlegen mit Vorlage und für Gutschriftspositionen sowie das Schreiben von Belegflüssen im Customizing definiert.

Der Erscheinungstermin der zu stornierenden Belegposition ist nicht verstrichen. Das Erbringungsdatum einer Dienstleistungs-Position wird nicht geprüft.

Der Positions-, Einteilungs- oder Gruppierung-Faktura-Status läßt das Stornieren der Position, Einteilung oder Gruppierung Faktura noch zu.

Ablauf

  1. Im ersten Schritt ermitteln Sie den zu stornierenden Auftrag.

  2. Zum Ermitteln des Auftrags stehen Ihnen der Zentrale Einstieg und der Standardeinstieg zur Verfügung. In der Regel werden Sie den Zentralen Einstieg zum Ermitteln des Auftrags verwenden.

    Siehe auch: Zentraler Einstieg

    Siehe auch: Standardeinstieg

  3. Im zweiten Schritt legen Sie zum ermittelten Auftrag eine Stornierung an.

  4. Eine Stornierung können Sie auf Positions-, Einteilungs- oder Gruppierung-Faktura-Ebene des Auftrags anlegen. Auf welcher Belegebene Sie eine Stornierung anlegen, hängt von der Art der Stornierung ab. Wenn z.B. ein fehlender Rabatt auf einen Bestandteil der Rechnung reklamiert wird, legen Sie eine Stornierung auf Gruppierung-Faktura-Ebene an.

    Siehe auch: Anlegen von Stornierungen

    Wenn eine Gruppierung Faktura bzw. die zu einer Position oder Einteilung gehörenden Gruppierungen Faktura bereits fakturiert wurden, können die Gruppierungen Faktura noch storniert werden.

    Wenn die zu stornierende Gruppierung Faktura noch nicht fakturiert wurde, wird der Fakturaindex gelöscht. Wenn die zu stornierende Gruppierung Faktura bereits fakturiert wurde, wird ein Fakturaindex mit einem Stornokennzeichen erstellt und die Gruppierung Faktura mit dem nächsten Fakturierungslauf storniert.

    Wenn Ihrem Unternehmen anstelle des stornierten Auftrags kein neuer Auftrag erteilt wird bzw. keine Rechnung reklamiert wird, ist die Stornierung nach diesem Schritt abgeschlossen.

  5. Wenn Ihrem Unternehmen anstelle des stornierten Auftrags ein neuer Auftrag erteilt wird bzw. eine Rechnung reklamiert wird, legen Sie im dritten Schritt einen neuen Auftrag bzw. eine Gutschriftsposition an.

  6. Um den Geschäftsvorfall in einem Verkaufsbeleg dokumentieren zu können, werden Sie die neue Belegposition in der Regel im vorhandenen Verkaufsbeleg anlegen.

    1. Wenn die Daten der stornierten Position von den Daten der neuen Position nur geringfügig abweichen, können Sie zum Anlegen der neuen Position die Funktion Anlegen von Belegpositionen mit Vorlage verwenden.

    2. Siehe auch: Kopieren von Belegpositionen

      Wenn z.B. eine Anzeige nach Annahmeschluß in eine andere Belegungseinheit oder auf einen anderen Erscheinungstermin verschoben werden soll, können Sie die neue Position durch Kopieren der stornierten Position anlegen.

    3. Wenn die Daten der stornierten Position von den Daten der neuen Position erheblich abweichen, müssen Sie die Daten der neuen Position manuell erfassen.

Siehe auch: Anlegen von Belegpositionen

Wenn Sie beim Anlegen einer Position, z.B. beim Anlegen eines Bar- oder Gegengeschäfts, den falschen Positionstyp verwendet haben, können Sie die Vorlageposition in eine Position mit korrektem Positionstyp kopieren und die Vorlageposition beim Kopieren stornieren, wenn im Customizing eine entsprechende Kopiervariante definiert wurde.

Siehe auch: Kopieren von Belegpositionen

Wenn eine Rechnung reklamiert wurde und die zugehörigen Gruppierungen Faktura storniert werden müssen, ist das Stornieren Bestandteil der Reklamationsbearbeitung.

Siehe auch: Reklamationsbearbeitung

In der Reklamationsbearbeitung stehen Ihnen zum Anlegen von Gutschriftsposition mehrere Funktionen zur Verfügung. Welche Funktion Sie zum Anlegen einer Gutschriftsposition verwenden, hängt davon ab, ob Positionen, Einteilungen oder Gruppierungen Faktura storniert wurden.

Ergebnis

Der Auftrag ist storniert und ein neuer Auftrag gegebenenfalls angelegt.

Die stornierte Position oder Einteilung wird weder produziert noch abgerechnet. Die Stornierung wird an das technische System übergeben.

Wenn ein neuer Auftrag angelegt wurde, wird der neue Auftrag anstelle des stornierten Auftrags produziert und abgerechnet.

Wenn eine Rechnung reklamiert wurde, ist eine Reklamation, eine Stornierung und eine Gutschriftsposition angelegt.

Wenn eine bereits fakturierte Gruppierung Faktura storniert wurde, wird ein Stornobeleg erzeugt und die ursprüngliche Fakturaposition storniert.

Siehe auch: Fakturateilstorno