Créez une demande de versement d'acompte client ou fournisseur pour le partenaire approprié. Si, pour créer cette demande, vous copiez un document de base, vérifiez que vous avez défini le pourcentage de l'acompte requis. Pour plus d'informations, voir Documents d'acompte client : domaine général ou Document d'acompte fournisseur : domaine général.

Aucune écriture n'est créée à ce stade.

Dès que le paiement réel correspondant à la demande de versement d'un acompte est effectué, créez le document de paiement approprié en vous basant sur la demande de versement de l'acompte. Une demande de versement d'un acompte peut être payée entièrement ou en partie.

Après la création du document de paiement, une écriture au journal est enregistrée dans les comptes d'acompte. Si la demande de versement d'un acompte a été entièrement payée, la demande de versement d'un acompte est clôturée. Si elle a été partiellement payée, elle reste ouverte pour un autre paiement. Vous pouvez traiter un document d'acompte partiellement payé si aucun montant d'arrondi n'a été indiqué dans le document.

Si seulement une partie de la demande de versement d'un acompte a été payé et que vous n'attendez pas de paiement supplémentaire, vous pouvez clôturer la demande sous  Données Terminer . Le document de demande de versement d'un acompte est fermé et vous ne pouvez plus comptabiliser de paiement du montant impayé pour la demande de versement d'un acompte clôturée.

Créez une facture standard. Vous pouvez copier les données du document de base dans la demande de versement d'un acompte, par exemple une commande client, car il n'a pas été clôturé à cause de la copie dans la demande de versement d'un acompte.

Pour lier la demande de versement d'un acompte à la facture, sélectionnez (Parcourir), sélectionnez le document pertinent et indiquez le montant net ou brut à copier dans la facture standard.

Dans la demande de versement d'acompte, vous pouvez spécifier un montant supérieur à celui de la facture. En d'autres termes, le montant total de la facture sera négatif.

Après l'ajout de la facture, SAP Business One crée les écritures courantes.

S'il existe encore un solde dû impayé sur la facture standard après que le lien entre la demande de versement d'un acompte et la facture a été établi, vous pouvez créer un paiement. La table des documents de paiement affiche la facture. Sélectionnez le document requis et poursuivez le traitement du paiement.