Acompte fournisseur : domaine général

Utilisez ce domaine du document d'achat pour saisir les informations générales utiles pour tous les articles du document.

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Zones du domaine général de la fenêtre Acompte fournisseur

Contact
Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire.

Numéro de référence fournisseur
Indiquez le numéro de référence du fournisseur, s'il est disponible.

Numéro
Zone de gauche : nom de la série de numérotation. Indiquez une série. Zone de droite : numéro du document d'acompte fournisseur. Si vous avez sélectionné la série manuelle, saisissez le numéro approprié.

Statut
Statut du document d'acompte fournisseur : En cours Demande de versement d'un acompte : vous pouvez copier le document entièrement ou partiellement dans un document de niveau supérieur. Recommandation Une demande de versement d'un acompte peut être payée partiellement, mais le document de demande de versement d'un acompte doit être fermé avant de le lier à la facture finale. Fin de la recommandation. Facture pour acompte : vous pouvez copier le document entièrement ou partiellement dans un document de niveau supérieur. La facture pour acompte peut être payée partiellement, mais doit être copiée dans une facture. En cours - Imprimé Vous avez imprimé le document mais vous ne l'avez pas fermé. Annulé Vous avez annulé le document manuellement. Clôturé Demande de versement d'un acompte : le document a été payé et donc fermé, ou a été fermé manuellement. Facture pour acompte : le document a été payé et donc fermé. Version préliminaire Le document est encore une version préliminaire.

Date comptable
Indiquez la date comptable. La valeur par défaut est la date de création du document d'acompte fournisseur. Si nécessaire, changez cette date. Attention Cependant, cette modification entraînera une rupture dans la continuité des numéros et dates de document. Fin de l'avertissement.

Date de l'échéance
Date d'échéance prévue pour le paiement de l'acompte. Par défaut, la date est fixée à 30 jours après la date comptable. Pour la modifier, sélectionnez une autre condition de paiement dans la zone Cond. de paiement ou entrez une date manuellement.

Devise
Indiquez la devise d'affichage des montants dans le document d'acompte fournisseur.

Succursale
Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document. Note Cette zone est disponible uniquement si vous avez activé plusieurs succursales. Fin de la note.

Acheteur
Indiquez l'acheteur qui a été à l'origine du document d'achat.

Propriétaire
Indiquez le salarié qui possède le document.

Remarques
Saisissez des informations complémentaires concernant le document.

Total avant remise
Montant total du document avant calcul de la remise.

% acompte
Dans la zone à gauche, saisissez l'acompte sous forme de pourcentage. La zone de droite affiche le montant de l'acompte.

Arrondi
Écart entre le montant d'origine et le montant arrondi. S'affiche seulement si la méthode d'arrondi est définie par la valeur Par devise dans Administration Initialisation système Paramétrage des documents Général .

Montant DH
Montant de la déclaration d'honoraires du document, calculé en fonction des définitions de déclaration d'honoraires. S'applique uniquement à quelques localisations.

Taxe
Montant de la taxe pour le document d'acompte fournisseur.

Total paiement échu
Montant total du document, taxes et remises comprises.

Montant appliqué
Montant de la facture pour acompte fournisseur rapproché par un décaissement.

Solde dû
Solde du document d'acompte fournisseur. Ce montant n'a pas encore été payé ou crédité.

Cycle d'ordres de paiement
Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes : La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est supprimée du cycle d'ordres de paiement. Pour supprimer une ligne d'ordre de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de l'ordre de paiement, puis sélectionnez Supprimer. La case de cette ligne d'ordre de paiement est décochée dans la colonne de sélection. La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est clôturée dans le cycle d'ordres de paiement. Pour clôturer des lignes d'ordre de paiement dans lesquelles tous les documents sont complètement payés, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Fermer lignes d'ordre de paiement. La colonne Statut d'ordre de paiement affiche C pour les lignes d'ordre de paiement clôturées. Le cycle d'ordres de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est exécuté dans un cycle de paiement. Pour exécuter un cycle de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Suivant. Dans Assistant de paiement : étape 7 - Options de sauvegarde, sélectionnez le bouton Suivant, puis Oui dans le message système. Note Si cette case est cochée, les fonctions Copier de et Copier vers sont désactivées. Fin de la note. Note Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas modifier les valeurs dans la zone Date d'échéance dans le domaine général et dans la zone Blocage du paiement de l'onglet Comptabilité. Fin de la note.

Autres infos

Demande de versement d'un acompte fournisseur

Facture pour acompte fournisseur