Okno Wyciąg z konta - rozszerz. szczeg. poz. 
To okno umożliwia wykonanie ręcznego uzgodnienia w wybranej pozycji wyciągu z banku. Wyświetlane pola mogą być różne w zależności od następujących typów metod księgowania:
Partner handlowy z/na konto bankowe
Konto KG z/na konto bankowe
Konto pośrednie z/na konto bankowe lub Zewn. rozrachunek
Aby wyświetlić to okno, należy w Menu głównym SAP Business One wybrać następujące opcje:
Banki 
Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne Przetwarzanie wyciągu z konta Wyciąg z konta - podsumowanie Wyciąg z konta - szczegóły 
. Należy dwukrotnie kliknąć numer pozycji w tabeli znajdującej się w oknie Wyciąg z konta - szczegóły. System SAP Business One automatycznie przetwarza transakcje w tym oknie.
W przypadku pozycji wyciągu z konta, której metoda księgowania to Partner handlowy z/na konto bankowe, w celu dodania otwartych dokumentów marketingowych do tego okna należy wybrać przycisk Dodaj otwarte dokumenty. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Okno Dodaj otwarte dokumenty.
W przypadku pozycji wyciągu z konta, której metoda księgowania to Partner handlowy z/na konto bankowe, w celu dodania do tego okna otwartych zapisów księgowych, które są powiązane z PH, należy wybrać przycisk Dodaj otwarte zap. ks. PH. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Okno Dodaj otwarte zapisy księgowe PH.
W przypadku pozycji wyciągu z konta, której metoda księgowania to Partner handlowy z/na konto bankowe, w celu utworzenia zapisów księgowych do rozliczenia ręcznego należy wybrać przycisk Utwórz nowe zap. ks. Po wprowadzeniu i zaksięgowaniu nowego zapisu księgowego, nowe dane zostaną skopiowane do tego okna. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Okno Zapis księgowy
Uwaga
Jeśli zostanie utworzony zapis księgowy z datą księgowania późniejszą niż data księgowania pozycji wyciągu z konta w oknie Wyciąg z konta - szczegóły, wówczas ten zapis księgowy nie pojawi się w oknie Wyciąg z konta - rozszerz. szczeg. poz. Aby wyświetlić ten zapis księgowy, należy się upewnić, że data księgowania jest wcześniejsza lub równa dacie księgowania pozycji wyciągu z konta. Jeśli pole Data księgowania pozycji wyciągu bankowego jest puste, wówczas należy się upewnić, że data zapisu księgowego jest wcześniejsza lub taka sama, jak bieżąca data systemowa.
W celu dodawania transakcji otwartych w przypadku pozycji wyciągu z konta, której metoda księgowania to Konto pośrednie z/na konto bankowe lub Zewn. rozrachunek należy wybrać przycisk Dodaj otwarte transakcje. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Okno Dodaj otwarte transakcje.
Obszar Ogólne
Kwota określonej pozycji transakcji wyciągu z konta. |
Kwota określonego dokumentu lub transakcji proponowanych do księgowania. |
Obliczona różnica pól Kwota poz. bankowej i Zastosowana kwota dla waluty płatności i lokalnej waluty. Pole to aktualizowane jest każdorazowo podczas zmiany wartości w polu Zastosowana kwota. |
Wyświetla te same szczegóły, które znajdują się w polu Szczegóły w oknie Wyciąg z konta - szczegóły. |
Wyświetla te same szczegóły, które znajdują się w polu Szczegóły2 w oknie Wyciąg z konta - szczegóły. |
Wyświetla te same szczegóły, które znajdują się w polu Referencja w oknie Wyciąg z konta - szczegóły. |
Wyświetla te same szczegóły, które znajdują się w polu Wewn. kod w oknie Wyciąg z konta - szczegóły. |
Wyświetla te same szczegóły, które znajdują się w polu Kurs walutowy w oknie Wyciąg z konta - szczegóły. |
Wyświetla te same szczegóły, które znajdują się w polu Data pozycji w oknie Wyciąg z konta - szczegóły. |
Wyświetla te same szczegóły, które znajdują się w polu Kod PH w oknie Wyciąg z konta - szczegóły. |
Wyświetla te same szczegóły, które znajdują się w polu Nazwa PH w oknie Wyciąg z konta - szczegóły. |
Szczegóły pozycji
Wskazuje, czy określony dokument lub transakcja jest proponowana do księgowania. |
Kod partnera handlowego dla określonego dokumentu lub transakcji. |
Nazwa partnera handlowego zgodna z określonym kodem partnera handlowego. Wartość pola Nazwa w nagłówku pierwotnego dokumentu. |
Procent upustu w polu % upustu w pierwotnym dokumencie lub transakcji. |
Wartość pola Razem przed upustem w pierwotnym dokumencie/transakcji, w walucie płatności. |
Wartość pola Saldo płatności w pierwotnym dokumencie/transakcji, w walucie lokalnej. |
Kwota wyświetlana w polu po prawej stronie pola % upustu w pierwotnym dokumencie/transakcji, w walucie płatności. |
Wartość pola Razem w pierwotnym dokumencie/transakcji, w walucie płatności.
Dla jednej lub większej liczby propozycji w nierozliczonej pozycji wyciągu z konta można nacisnąć klawisze Ctrl+B w celu wyświetlenia następujących informacji:
Takie działanie obowiązuje również w przypadku wszystkich walut. Koniec noty |
Wartość pola Razem przed upustem w pierwotnym dokumencie/transakcji, w walucie lokalnej. |
Wartość pola Saldo płatności w pierwotnym dokumencie/transakcji, w walucie lokalnej. |
Kwota wyświetlana w polu po prawej stronie pola % upustu w pierwotnym dokumencie/transakcji, w walucie lokalnej. |
Wartość pola Razem w pierwotnym dokumencie/transakcji, w walucie lokalnej. |
Wartość w polu Ref 1 zapisu księgowego powiązana z proponowaną transakcją. |
Wartość w polu Ref 2 zapisu księgowego powiązana z proponowaną transakcją. |
Wartość w polu Ref 3 zapisu księgowego powiązana z proponowaną transakcją. |
Wartość w polu Nr ref. PH w pierwotnym dokumencie zgodna z:
|
Wartość w polu Data księgowania zapisu księgowego powiązana z proponowaną transakcją. |
Wartość w polu Data płatności zapisu księgowego powiązana z proponowaną transakcją. |
Wartość w polu Data dokumentu zapisu księgowego powiązana z proponowaną transakcją. |