Okno Dodaj otwarte transakcje 
To okno służy do określania kryteriów w celu wybierania transakcji otwartych w celu ręcznego rozliczenia z uwzględnieniem odpowiednich płatności. Maksymalnie można połączyć trzy reguły. Każda reguła może zawierać jeden z parametrów opisanych poniżej.
Uwaga
Każdy parametr może być używany tylko dla jednej reguły. Po przypisaniu parametru do reguły zostaje on usunięty z list rozwijanych innych reguł.
Uwaga
System SAP Business One dodaje otwarte transakcje z datami księgowania, które są wcześniejsze lub równe dacie księgowania pozycji wyciągu z konta w oknie Wyciąg z konta - szczegóły. Jeśli pole Data księgowania pozycji wyciągu bankowego jest puste, wówczas system SAP Business One dodaje otwarte transakcje z datami księgowania, które są wcześniejsze lub równe bieżącej dacie systemowej.
Aby otworzyć to okno:
W Menu głównym SAP Business One należy wybrać następujące opcje:
Banki 
Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne Przetwarzanie wyciągu z konta Wyciąg z konta - podsumowanie Wyciąg z konta - szczegóły 
.Kliknąć dwukrotnie numer pozycji, której metoda księgowania to Konto pośrednie z/na konto bankowe lub Zewn. rozrachunek.
Wybrać opcję Dodaj otwarte transakcje. Alternatywnie można wybrać klawisze Alt + A.
Po kliknięciu przycisku OK w oknie Dodaj otwarte transakcje pojawi się komunikat z informacją o liczbie znalezionych otwartych transakcji.
Pola w oknie Dodaj otwarte transakcje
Parametr ten należy wybrać w celu przydzielenia dokumentów do rozrachunku, uwzględniając datę księgowania przypisaną do tych dokumentów. Wyświetla pole Odchylenie w dniach, w którym można określić liczbę dni jako dopuszczalną różnicę dni w transakcjach wybranych do rozrachunku. Jeśli pole to pozostanie puste, SAP Business One odczyta tę wartość jako zero.
Odchylenie w dniach wynosi 3. Data księgowania dla danej faktury to 01.05.2007. W systemie występuje płatność na dokładną kwotę, której data księgowania to 06.05.2007. Ponieważ odchylenie wynosi 5 dni, faktura nie zostanie wybrana do rozrachunku. Koniec przykładu |
PrzykładParametr ten należy wybrać w celu przydzielenia dokumentów do rozrachunku, uwzględniając datę płatności przypisaną do tych dokumentów. Wyświetla pole Odchylenie w dniach, w którym można określić liczbę dni jako możliwą różnicę dni w transakcjach wybranych do rozrachunku. Jeśli pole to pozostanie puste, SAP Business One odczyta tę wartość jako zero.
Odchylenie w dniach wynosi 3. Data płatności dla danej faktury to 01.05.2007; w systemie występuje płatność na dokładną kwotę, której data płatności to 03.05.2007. Ponieważ odchylenie wynosi 2 dni, faktura zostanie wybrana do rozrachunku. Koniec przykładu |
Parametr ten służy do przypisywania dokumentów w celu rozrachunku zgodnie z ich łącznymi kwotami. Wyświetla pole Różnica porówn., w którym należy określić maksymalne odchylenie kwot (waluta lokalna) dopuszczalne w SAP Business One. Jeśli odchylenie pomiędzy kwotami jest większe niż określona wartość, kwoty te nie zostaną wybrane do rozrachunku. Aby zwiększyć stopień dokładności rozrachunku, należy w tym polu zdefiniować niższą wartość.
W polu Różnica porówn. została podana wartość 0,5. SAP Business One przegląda ręczne zapisy księgowe zaksięgowane dla partnera handlowego, szukając transakcji do rozrachunku z kwotą Wn 100,08. Znalezione zostało księgowanie Ma 100,7 z różnicą 0,62. Ponadto, znalezione zostało księgowanie Wn 99,85 z różnicą 0,23. Chociaż obie transakcje stanową propozycję do wewnętrznego rozrachunku, gdyż żadna transakcja nie jest zgodna z kwotą w pozycji w wyciągu z konta — żadna z nich nie będzie automatycznie wybrana do wewnętrznego rozrachunku. Koniec przykładu |
Należy wybrać jedną z referencji (1 do 3) w celu rozliczenia zapisów księgowych zaksięgowanych dla partnerów handlowych przy zastosowaniu wartości zdefiniowanej w polu Ref. 1, Ref. 2 lub Ref. 3 w oknie Zapis księgowy jako kryterium rozliczania. Wyświetla pole Zgodnie z XXX pierwsz. znak., w którym określany jest numer wyższy niż 0 w celu zdefiniowania poziomu dokładności tego parametru. Im niższy numer, tym mniejsza dokładność i odwrotnie. SAP Business One sprawdza zdefiniowaną liczbę znaków, rozpoczynając od lewej strony.
Tylko jedna referencja może zostać użyta jako reguła w kryteriach rozliczania. Koniec noty Wybrano Ref. 1 dla Reguły 1. W polu Zgodny z XXX pierw. znakami należy określić wartość 3. Po przejściu do Reguły 2 opcje Ref. 2 i Ref. 3 nie będą wyświetlane na liście rozwijanej. W SAP Business One zostanie wykonane sprawdzenie zapisów księgowych utworzonych dla partnera handlowego i wyszukane zostaną transakcje zgodne z numerem referencyjnym 96785. Po znalezieniu zapisu księgowego o wartości 9674785 zostanie on uznany za zgodny, ponieważ 3 pierwsze znaki są takie same. |