Okno Dodaj otwarte dokumenty 
To okno służy do określania kryteriów rozliczania dla wybranych dokumentów sprzedaży i zakupu w celu ręcznego rozliczenia, uwzględniając odpowiednie płatności. Maksymalnie można połączyć trzy reguły. Każda reguła może zawierać jeden z parametrów opisanych poniżej.
Uwaga
Każdy parametr może być używany tylko dla jednej reguły. Po przypisaniu parametru do reguły zostaje on usunięty z listy rozwijanej innych użytkowników.
Uwaga
System SAP Business One dodaje otwarte dokumenty z datami księgowania, które są wcześniejsze lub równe dacie księgowania pozycji wyciągu z konta w oknie Wyciąg z konta - szczegóły. Jeśli pole Data księgowania pozycji wyciągu bankowego jest puste, wówczas system SAP Business One dodaje otwarte dokumenty z datami księgowania, które są wcześniejsze lub równe bieżącej dacie systemowej.
Aby otworzyć to okno:
W Menu głównym SAP Business One należy wybrać następujące opcje:
Banki 
Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne Przetwarzanie wyciągu z konta Wyciąg z konta - podsumowanie Wyciąg z konta - szczegóły 
.Należy dwukrotnie kliknąć numer pozycji, której metoda księgowania to Partner handlowy z/na konto bankowe.
Należy wybrać opcję Dodaj otwarte dokumenty.
Pola w oknie Dodaj otwarte dokumenty
Należy wybrać typ dokumentu z listy rozwijalnej.
|
Służy do wyboru dokumentu, jeśli data płatności mieści się określonym zakresie liczby dni dla pozycji wyciągu z konta. Wyświetla pole Odchylenie w dniach, w którym można określić liczbę dni jako dopuszczalną różnicę dni w transakcjach wybranych do rozrachunku. Jeśli pole Data księgowania jest puste, wartość w polu Odchylenie w dniach wynosi zero.
Odchylenie w dniach wynosi 3. Data księgowania dla danej faktury to 01.05.2007. W systemie występuje płatność na dokładną kwotę, której data księgowania to 06.05.2007. Ponieważ odchylenie wynosi 5 dni, faktura nie zostanie wybrana do rozrachunku. Koniec przykładu |
PrzykładSłuży do wyboru dokumentu, jeśli data płatności mieści się określonym zakresie liczby dni dla pozycji wyciągu z konta. Wyświetla pole Odchylenie w dniach, w którym można określić liczbę dni jako dopuszczalną różnicę dni w transakcjach wybranych do rozrachunku. Jeśli pole Data płatności jest puste, wartość w polu Odchylenie w dniach wynosi zero.
Odchylenie w dniach wynosi 3. Data płatności dla danej faktury to 01.05.2007. W systemie występuje płatność na dokładną kwotę, której data płatności to 03.05.2007. Ponieważ odchylenie wynosi 2 dni, faktura zostanie wybrana do rozrachunku. Koniec przykładu |
Parametr ten służy do przypisywania dokumentów w celu rozrachunku zgodnie z ich łącznymi kwotami. Wyświetla pole Różnica porówn., w którym należy określić maksymalne odchylenie kwot (waluta lokalna) dopuszczalne w SAP Business One. Jeśli odchylenie pomiędzy kwotami jest większe niż określona wartość, kwoty te nie zostaną wybrane do rozrachunku. Aby zwiększyć stopień dokładności rozrachunku, należy zdefiniować niższą wartość. Kwota uzgadniania jest zawsze w oparciu o kwotę określoną w pozycji wyciągu z konta, a nigdy w oparciu o kwoty podane w oknie Płatności wielokrotne. |
Parametr ten należy wybrać w celu wyboru dokumentów do rozliczenia z płatnościami o takich samych numerach dokumentu. |
Parametr ten należy wybrać w celu przydzielenia dokumentów do rozrachunku przy porównywaniu wartości ustawionej w polu Nazwa w dokumentach sprzedaży i zakupu z wartością ustawioną w pozycji wyciągu z konta w polu Nazwa PH. Wyświetla pole Zgodny z XXX pierw. znakami, w którym określana jest liczba w celu zdefiniowania poziomu dokładności tego parametru. Im mniejsza liczba, tym mniejsza dokładność i odwrotnie. SAP Business One sprawdza zdefiniowaną liczbę znaków, rozpoczynając od lewej strony.
Jeśli pole to pozostanie puste, w SAP Business One wyszukana zostanie wyłącznie zgodna nazwa odbiorcy lub dostawcy. Koniec noty |
SAP Business One korzysta z wartości zdefiniowanych w polach Kod banku i Nr konta w oknie Konta bankowe PH – Definicja. Aby wyświetlić okno, w Menu głównym SAP Business One należy wybrać
Takie dopasowanie działa, jeśli oba pola Kod banku i Nr konta w oknie Konta bankowe PH – Definicja zostały wypełnione. Koniec noty
W Holandii kod banku nie jest wysyłany, można więc wyszukiwać jedynie według numeru konta bankowego. Koniec noty |
(Wybierz z listy)W SAP Business One wybierane są dokumenty do rozrachunku dla pozycji wyciągu z konta zgodnie z następującymi parametrami:
Wyświetla pole Zgodny z XXX pierw. znakami, w którym określany jest numer w celu zdefiniowania poziomu dokładności tego parametru. Im mniejsza liczba, tym mniejsza dokładność i odwrotnie. SAP Business One sprawdza zdefiniowaną liczbę znaków, rozpoczynając od lewej strony. |
Parametr ten służy do przypisywania dokumentów w celu rozrachunku zgodnie z kwotami upustu. Wyświetla pole Różnica porówn., w którym należy określić maksymalne odchylenie kwot (waluta lokalna) dopuszczalne w SAP Business One. Jeśli odchylenie pomiędzy kwotami jest większe niż określona wartość, kwoty te nie zostaną wybrane do rozrachunku. Aby zwiększyć stopień dokładności rozrachunku, należy zdefiniować niższą wartość. |
Umożliwia przypisywanie dokumentów do rozrachunku podczas porównywania wartości ustawionej w polu Nr ref. odbiorcy lub Nr ref. dostawcy w dokumentach sprzedaży i zakupu z wartością ustawioną w polu Referencja w dokumentach płatności. Wyświetla pole Zgodny z XXX pierw. znakami, w którym określany jest numer w celu zdefiniowania poziomu dokładności tego parametru. Im niższy numer, tym mniejsza dokładność i odwrotnie. SAP Business One sprawdza zdefiniowaną liczbę znaków, rozpoczynając od lewej strony. Jeśli pole jest puste, SAP Business One wyszuka wyłącznie zgodne numery referencyjne partnera handlowego.
Nr ref. odbiorcy w fakturze sprzedaży nr 100 wynosi CR123456. Wartość ustawiona w polu Zgodny z XXX pierw. znakami wynosi 1. SAP Business One wyszuka przychodzące płatności zaczynające się od znaku C. Dostępnych może być wiele płatności przychodzących zgodnych z tym kryterium. Jeśli wartość w polu Zgodny z XXX pierw. znakami wynosi 3, SAP Business One wyszuka wszystkie numery referencyjne zaczynające się od CR1. Liczba płatności przychodzących zaczynająca się od ciągu CR1 jest mniejsza niż liczba płatności przychodzących rozpoczynających się od znaku C. Stąd im wyższa liczba ustawiona w tym polu, tym większa dokładność tego kryterium. Koniec przykładu |