Stamgegevens zakenpartner: Tabblad Betalingsrun 
U gebruikt dit tabblad om opties op te geven die moeten worden gebruikt in de Paymentwizard voor de zakenpartner.
Om toegang te krijgen tot dit tabblad, selecteert u 
Zakenpartners 
Stamgegevens zakenpartner Betalingsrun 
.
Velden tabblad Betalingsrun
Selecteer in de vervolgkeuzelijsten de huisbankrekening die de tegenrekening koppelt in journaalboekingen die zijn gecreëerd met de paymentwizard. U kunt ook klikken op U kunt de knop |
(Selecteren uit boomstructuur)
(Koppeling naar)Deze velden zijn van belang voor het creëren van het OPEX-bestand door de add-on Payment Engine.
Van toepassing voor Europese landen, alleen voor leveranciers. Einde van SAP Note |
OpmerkingBestemd voor het exporteren van bankoverschrijvingsbestanden en van belang voor het OPEX-bestand dat is gecreëerd door de paymentwizard.
Alleen relevant voor EU-landen. Einde van SAP Note |
Als u wilt aangeven dat de zakenpartner is geblokkeerd en deze van betaling wilt uitsluiten, schakelt u dit aankruisvakje in en selecteert u de juiste reden voor de betalingsblokkering.
Alle documenten die voor de zakenpartner zijn gecreëerd, worden automatisch gedefinieerd als geblokkeerd voor betaling. Einde van SAP Note |
Hier bepaalt u dat de paymentwizard voor elke betaling een aparte factuur moet creëren.
In het geval van een eenmalige betaling kunt u een creditnota niet betalen met een wissel. Einde van SAP Note Wanneer dit vakje niet is geselecteerd, worden alle openstaande facturen van deze zakenpartner per betaalwijze door de paymentwizard in één betalingsdocument samengevat. |
Hier kunt u definiëren of de klant een automatische incasso van zijn/haar bankrekening heeft goedgekeurd. Dit veld is ook van belang voor het OPEX-bestand dat is gecreëerd door de paymentwizard.
Als deze optie is geselecteerd, wordt de klant niet opgenomen in de aanmaanwizard. Einde van SAP Note
Alleen van toepassing op klanten. Einde van SAP Note |
Selecteer de benodigde toewijzingscode bankkosten die aan de zakenpartner moet worden toegewezen. SAP Business One slaat de geselecteerde code op in het OPEX-bestand dat wordt verwerkt door de Payment Engine en wordt gebruikt voor sortering en filteren. |
Schakel het selectievakje in als u het verschil tussen het openstaande transactiesaldo en het totaalbedrag in het venster Betaalwijzen automatisch wilt berekenen als bankkosten wanneer u op Serieel toevoegen in het venster Inkomende betalingen klikt.
Alleen van toepassing op klanten. Einde van SAP Note |
Alle betalingswijzen die in SAP Business One zijn gedefinieerd.
Als u voor deze zakenpartner de paymentwizard wilt gebruiken, moet u ten minste één actieve betalingswijze selecteren. Daarvoor selecteert u Opnemen voor de gewenste actieve betalingswijze. Einde van SAP Note
Als u nieuwe betalingswijzen wilt definiëren, selecteert u Einde van SAP Note |
Verwijdert de selectie van een betalingswijze als de standaard. |
Stelt de betalingswijze in die in de tabel is geselecteerd als de standaardmethode in alle documenten voor de zakenpartner.
Op het tabblad Algemene instellingen: ZP, kunt u een standaard betalingswijze selecteren voor alle zakenpartners. Einde van SAP Note |