Dati anagrafici business partner: tab Esecuzione pagamento 
Utilizzare questo tab per specificare le opzioni da utilizzare in Utilizzo dell'assistente di pagamento per il business partner.
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Business partners 
Dati anagrafici business partner Esecuzione pagamento 
.
Campi del tab Esecuzione pagamento
Dagli elenchi di riepilogo a discesa selezionare il conto della banca interna che collega il conto di contropartita nelle registrazioni prima nota create dall'assistente di pagamento. In alternativa, fare clic su È possibile fare clic sul pulsante di comando |
(Selezionare da struttura)
(Collegamento a)Validi per la creazione del file OPEX mediante l'add-on Payment Engine.
Valido per le nazioni europee, solo per i fornitori. Fine della nota |
NotaQuesto campo consente di esportare i file di bonifico ed è valido per il file OPEX creato mediante l'assistente di pagamento.
Valido solo per le nazioni europee. Fine della nota |
Per definire il business partner come bloccato ed escluderlo dal pagamento, selezionare questa casella di spunta e specificare una ragione appropriata per il blocco del pagamento.
Tutti i documenti creati per il business partner verranno automaticamente soggetti a blocco del pagamento. Fine della nota |
Indica che l'assistente di pagamento deve creare un pagamento separato per ogni fattura.
Con il pagamento singolo, non è possibile pagare una nota di credito con un effetto. Fine della nota Se deselezionato, nell'assistente di pagamento tutte le fatture aperte relative al business partner verranno raggruppate in un unico documento di pagamento, per ognuna delle modalità di pagamento. |
Indica che il cliente autorizza un incasso automatico dal proprio conto bancario. Questo campo è valido anche per il file OPEX creato mediante l'assistente di pagamento.
Se selezionato, il cliente non viene incluso nell'assistente per solleciti. Fine della nota
Valido solo per i clienti. Fine della nota |
Selezionare il codice di attribuzione delle spese bancarie richiesto da assegnare al business partner. SAP Business One salva il codice selezionato nel file OPEX elaborato da Payment Engine e viene utilizzato per ordinare e filtrare. |
Selezionare la casella di spunta per calcolare automaticamente la differenza tra il saldo in scadenza della transazione e l'importo totale nella finestra Mezzi di pagamento come spese bancarie quando si seleziona il pulsante di comando Aggiungere in sequenza nella finestra Pagamenti in entrata.
Valido solo per i clienti. Fine della nota |
Tutte le modalità di pagamento definite in SAP Business One.
Per utilizzare l'assistente di pagamento con il business partner in questione, è necessario impostare come disponibile almeno una modalità di pagamento attiva. Per eseguire questa operazione, selezionare Comprendere per indicare la modalità di pagamento attiva preferita. Fine della nota
Per definire nuove modalità di pagamento, selezionare Fine della nota |
Annulla la selezione di una modalità di pagamento impostata come standard. |
Impostare la modalità di pagamento selezionata nella tabella come modalità di default in tutti i documenti relativi al business partner.
Nel tab Parametrizzazione generale: BP, è possibile selezionare una modalità di pagamento di default per tutti i business partner. Fine della nota |