Finestra Gestire riconciliazioni esterne precedenti

In questa finestra sono elencate le riconciliazioni esterne che corrispondono ai criteri di selezione specificati nella finestra Gestire riconciliazioni esterne precedenti - Criteri di selezione.

Per aprire la finestra, selezionare Banche e Pagamenti Estratti conto e riconciliazioni esterne Gestire riconciliazioni esterne precedenti .

Questa finestra contiene tre tabelle:

La tabella superiore contiene le riconciliazioni precedenti.
La tabella in basso a sinistra elenca le transazioni nei libri associate alla riconciliazione selezionata nella tabella superiore.
La tabella in basso a destra elenca gli estratti conto esterni associati alla riconciliazione selezionata nella tabella superiore.

Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota

Campi tabella superiore

Conto Co. Ge./codice BP
Consente di visualizzare il codice conto Co.Ge. o business partner per cui è stata effettuata la riconciliazione.

N. riconciliazione
Il numero progressivo di riconciliazione assegnato alla riconciliazione esterna da SAP Business One quando la riconciliazione ha avuto luogo. Ciascun business partner o conto Co.Ge. ha la stessa sequenza di numeri di riconciliazione, a partire da 1.

Importo riconciliazione
Importo totale della riconciliazione.

Tipo di riconc.
Tipo di riconciliazione: manuale La riconciliazione è stata eseguita in una delle quattro modalità seguenti: manualmente, nella finestra Riconciliazione estratto conto (vedere Riconciliare estratti conto in modo manuale: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN), nella finestra Elaborare estratto conto esterno (vedere Creare pagamenti in entrata in modo automatico per riconciliare estratti conto), o selezionando il pulsante radio Manuale nella finestra Riconciliazione esterna - Criteri di selezione (vedere Eseguire riconciliazioni esterne in modo manuale). Per totale La riconciliazione è stata eseguita in una delle due modalità seguenti: selezionando il pulsante radio Automatico nella finestra Riconciliazione esterna - Criteri di selezione senza considerare altri fattori o selezionando il pulsante radio Semiautomatico nella finestra Riconciliazione esterna - Criteri di selezione e considerando solo il parametro Importo. Data di scadenza, Data di registrazione La riconciliazione è stata eseguita selezionando il pulsante radio Automatico o Semiautomatico nella finestra Riconciliazione esterna - Criteri di selezione e considerando la data di scadenza o la data di registrazione delle transazioni. Rif. 1, Rif. 2, Rif. 3 La riconciliazione è stata eseguita selezionando il pulsante radio Automatico o Semiautomatico nella finestra Riconciliazione esterna - Criteri di selezione e considerando il riferimento 1, 2 o 3 delle transazioni. Inoltre il valore nel campo Tipo di riconc. può essere una combinazione della data di scadenza o della data di registrazione e il numero di riferimento. Esempio Se si decide di considerare Data di scadenza e Rif. 3 nei criteri di selezione per la riconciliazione, il valore nel campo Tipo di riconc. è Rif. 3 + Data di scadenza. Fine dell'esempio.

Data riconciliazione
Data in cui è stata eseguita la riconciliazione. Tuttavia, se si esegue una riconciliazione esterna utilizzando l'elaborazione estratto conto, il campo visualizza la data di scadenza dalla riga dell'estratto conto.

Data di creazione
Data in cui è stata eseguita la riconciliazione.

Campi tabella inferiore

Visualizzare dati per conto Co.Ge./BP
Indicare se visualizzare tutte le riconciliazioni nell'intervallo definito o le riconciliazioni eseguite per uno specifico conto Co.Ge o business partner.

N. o riga transazione
Nella tabella in basso a sinistra: visualizza il numero di registrazione prima nota della transazione compresa nella riconciliazione selezionata. Nella tabella in basso a destra: visualizza il numero di riga della transazione coinvolta nella riconciliazione selezionata nella finestra Elaborare estratto conto esterno.

Data di fine pianificata
Data di fine pianificata della transazione coinvolta nella riconciliazione selezionata.

Rif. 1
Nella tabella in basso a sinistra: consente di visualizzare il numero di riferimento come visualizzato nel campo Rif. 1 per la transazione nella finestra Registrazione prima nota. Nella tabella in basso a destra: consente di visualizzare il numero di riferimento come visualizzato nel campo Riferimento per la transazione nella finestra Elaborare estratto conto esterno.

Importo
Importo originale registrato nella riga specifica della transazione coinvolta nella riconciliazione selezionata.

Vedere anche

Finestra Gestire riconciliazioni esterne precedenti - criteri di selezione

Visualizzare riconciliazioni esterne precedenti

Annullare riconciliazioni esterne precedenti

Ricreare riconciliazioni esterne precedenti