Riconciliare estratti conto in modo manuale: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US e ZA 
Per le seguenti localizzazioni è possibile verificare le transazioni registrate in SAP Business One a fronte del saldo ricevuto dalla banca e creare gli eventuali adeguamenti: Australia, Brasile, Canada, Cina, Cipro, Corea, Giappone, India, Nuova Zelanda, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti e Sudafrica.
Suggerimento
Quando si utilizza questa funzione localizzata per riconciliare manualmente estratti conto, al fine di evitare la creazione di riconciliazioni doppie, non utilizzare contemporaneamente la funzione di elaborazione estratto conto esterno (vedere Registrare transazioni da estratti conto esterni) e la funzione standard per eseguire manualmente una riconciliazione esterna (vedere Eseguire riconciliazioni esterne in modo manuale) per lo stesso conto bancario. Inoltre, si consiglia di utilizzare esclusivamente questa funzione o la funzione standard per riconciliare estratti conto in modo manuale.
Nota
Se è stata attivata l'elaborazione estratti conto in SAP Business One, è necessario eseguire riconciliazioni esterne direttamente all'interno della funzionalità di elaborazione dell'estratto conto. Non utilizzare questa funzione per riconciliare transazioni dagli estratti conto dell'azienda. Per ulteriori informazioni, vedere l'help online per SAP Business One e Come utilizzare l'elaborazione estratto conto nella release 2007 nell'area della documentazione di SAP Business One Customer Portal all'indirizzo http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.
Procedimento
Nel Menu principale di SAP Business One, selezionare
Banche e Pagamenti 
Estratti conto e riconciliazioni esterne Riconciliazione manuale 
.Viene visualizzata la finestra Riconciliazione bancaria esterna – Criteri di selezione.
Nel campo Codice conto, selezionare un codice conto.
Di conseguenza, vengono visualizzati automaticamente Nome conto e Divisa nei rispettivi campi. Se la divisa del conto è definita come Tutte le divise, viene visualizzata la divisa interna che sarà anche la divisa di riconciliazione. Non è possibile modificare i campi Divisa e Ultimo saldo. Inoltre, il campo Ultimo saldo visualizza automaticamente il saldo aggiornato dall'ultima riconciliazione.
Nel campo Saldo finale, specificare il saldo attuale ricevuto dalla banca; nel campo Data di fine specificare la data in cui il saldo attuale è stato aggiornato.
Selezionare OK.
Viene visualizzata la finestra Riconciliazione estratto conto.
SAP Business One visualizza tutti i depositi e i pagamenti aperti in cui è coinvolto il conto selezionato. Visualizzare e specificare le informazioni visualizzate.
Selezionare la transazione da riconciliare.
Quando si seleziona una transazione, SAP Business One ricalcola il valore nel campo Differenza. La riconciliazione viene effettuata solo quando la differenza è pari a zero.
Se il valore nel campo Differenza non è pari a zero, eseguire una delle seguenti operazioni:
Creare una rettifica.
Per ulteriori informazioni, vedere Creare rettifiche: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG.
Salvare la selezione per future elaborazioni.
Fare clic sul pulsante Salvare. La prossima volta che lo stesso conto verrà selezionato nella finestra Riconciliazione bancaria esterna – criteri di selezione, la finestra Riconciliazione estratti conto visualizzerà la selezione salvata.
Per eseguire la riconciliazione, selezionare il pulsante Riconciliare.
NotaNon è possibile ricreare riconciliazioni create nella finestra Riconciliazione estratto conto.
Fine della nota
Risultato
SAP Business One riconcilia le transazioni selezionate e imposta il tipo di riconciliazione per questa riconciliazione su Manuale.