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Documentazione per procedimentoCreare rettifiche: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US e ZA Questo documento si trova nella struttura di navigazione

 

Per le seguenti localizzazioni è possibile creare una transazione o un documento di compensazione che rispecchi le transazioni che figurano già nell'estratto conto ma che non sono ancora state registrate in SAP Business One: Australia, Brasile, Canada, Cina, Cipro, Corea, Giappone, India, Nuova Zelanda, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti e Sudafrica.

Suggerimento Suggerimento

Quando si utilizza questa funzione localizzata per riconciliare manualmente estratti conto, al fine di evitare la creazione di riconciliazioni doppie, non utilizzare contemporaneamente la funzione di elaborazione estratto conto esterno (vedere Registrare transazioni da estratti conto esterni) e la funzione standard per eseguire manualmente una riconciliazione esterna (vedere Eseguire riconciliazioni esterne in modo manuale) per lo stesso conto bancario. Inoltre, si consiglia di utilizzare esclusivamente questa funzione o la funzione standard per riconciliare estratti conto in modo manuale.

Fine della raccomandazione.

Nota Nota

Se è stata attivata l'elaborazione estratti conto in SAP Business One, è necessario eseguire riconciliazioni esterne direttamente all'interno della funzionalità di elaborazione dell'estratto conto. Non utilizzare questa funzione per riconciliare transazioni dagli estratti conto dell'azienda. Per ulteriori informazioni, vedere l'help online per SAP Business One e Come utilizzare l'elaborazione estratto conto nella release 2007 nell'area della documentazione di SAP Business One Customer Portal all'indirizzo http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.

Fine della nota

Una volta effettuate le rettifiche necessarie, la differenza tra il saldo finale nell'estratto conto e il saldo del conto è uguale a zero e le transazioni selezionare possono essere riconciliate.

Procedimento

  1. Nel Menu principale di SAP Business One, selezionare   Banche e Pagamenti   Estratti conto e riconciliazioni esterne   Riconciliazione manuale  .

  2. Specificare, nella finestra Riconciliazione esterna – Criteri di selezione, le informazioni rilevanti del conto e selezionare OK.

  3. Effettuare le selezioni desiderate nella finestra Riconciliazione estratti conto e selezionare Rettifiche.

    Verrà visualizzata la finestra Rettifiche.

  4. Selezionare uno dei seguenti tipi di transazione che si desidera creare e selezionare OK:

    • Registrazione prima nota

    • Pagamento in entrata

    • Pagamento in uscita

    • Pagamento con assegno

    • Deposito

    Verrà visualizzata la finestra del tipo di transazione selezionato.

  5. Creare la transazione necessaria e selezionare Aggiungere.

    Di conseguenza, la transazione creata viene aggiunta alla tabella della finestra Riconciliazione estratto conto e viene anche selezionata. Il valore visualizzato nel campo Differenza sarà aggiornato di conseguenza.

  6. Per eseguire la riconciliazione, selezionare il pulsante Riconciliare.

Vedere anche

Le finestre dei criteri di selezione e riconciliazione

Riconciliare estratti conto in modo manuale: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN

Esempio: riconciliazione manuale di estratti conto esterni: AU,

Finestra Riconciliazione bancaria esterna - Criteri di selezione: AU, BR

Finestra Riconciliazione estratto conto: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN