Registrare transazioni da estratti conto esterni 
Per registrare transazioni da estratti conto banca o business partner esterni, è possibile inserire le informazioni manualmente o automaticamente. In seguito, per riconciliare queste transazioni con le transazioni registrate nei libri, utilizzare la funzione di riconciliazione.
Nota
Se si utilizza la funzione localizzata per eseguire riconciliazioni esterne in modo manuale (vedere Riconciliare estratti conto in modo manuale: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN), al fine di evitare la creazione di riconciliazioni doppie, non utilizzare contemporaneamente questa funzione per registrare transazioni da estratti conto esterni. Per lo stesso conto bancario, utilizzare sempre la stessa funzione per registrare transazioni da estratti conto esterni: questa funzione o la funzione localizzata.
Nota
Per Israele e Panama è possibile importare un estratto conto esterno dai file elettronici forniti dalla banca. Per ulteriori informazioni, vedere Importare estratti conto esterni: Israele e Panama.
Procedimento
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Nel Menu principale di SAP Business One, selezionare
Banche e Pagamenti 
Estratti conto e riconciliazioni esterne Elaborare estratto conto esterno 
. NotaLa funzione per elaborare estratti conto esterni è invisibile per default nel Menu principale di SAP Business One per le seguenti localizzazioni: Australia, Brasile, Canada, Cina, Cipro, Corea, Giappone, India, Nuova Zelanda, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti e Sudafrica. Per visualizzare questa opzione nel Menu principale di SAP Business One, fare clic su Parametrizzazione modulo.
Fine della notaSi apre la finestra Elaborare estratto conto esterno.
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Dall'elenco di riepilogo a discesa Conto Co.Ge. selezionare Conto Co.Ge. se si desiderano registrare transazioni dai propri estratti conto o selezionare BP se si desiderano registrare transazioni dagli estratti dei propri business partner. Specificare il codice conto Co.Ge. o business partner per cui si desiderano registrare le transazioni.
Il campo Divisa pagina visualizza automaticamente la divisa definita per il conto Co.Ge. o business partner specificato. È la divisa in cui vengono calcolati tutti gli importi registrati in questa pagina.
NotaSe per il conto Co. Ge. o business partner specificato è definito Tutte le divise, la divisa visualizzata è la divisa interna, poiché le riconciliazioni e transazioni delle entità Tutte le divise vengono eseguite e calcolate in divisa locale.
Fine della nota -
Spostare il cursore sulla prima riga vuota e inserire le informazioni così come visualizzate nell'estratto conto ricevuto dalla banca o dal business partner.
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Se vengono registrate transazioni dai propri estratti conto, nell'area della tabella selezionare la casella di spunta Creare pagamento per creare un pagamento in entrata automatico collegato ad una fattura esistente e specificare il codice cliente e il numero della fattura esistente. Per ulteriori informazioni, vedere Creare pagamenti in entrata in modo automatico per riconciliare estratti conto.
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Per salvare le informazioni, selezionare Aggiornare.
Risultato
SAP Business One aggiorna la lista di transazioni esterne e il saldo attuale previsto del conto Co.Ge. o del business partner in base all'estratto conto. Le transazioni possono essere riconciliate successivamente.