Finestra Elaborare estratto conto esterno

Utilizzare questa finestra per registrare transazioni dal proprio estratto conto bancario o business partner esterno.

Per accedere alla finestra, selezionare Banche e Pagamenti Estratti conto e riconciliazioni Elaborare estratto conto esterno .

Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

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Campi della finestra Elaborare estratto conto esterno

Conto Co.Ge.
Dall'elenco di riepilogo a discesa selezionare Conto Co.Ge. se si desiderano registrare transazioni dai propri estratti conto o selezionare BP se si desiderano registrare transazioni dagli estratti dei propri business partner.

Codice
Specificare il codice conto Co.Ge. o business partner per cui si desiderano registrare le transazioni.

Divisa pagina
Visualizza automaticamente la divisa definita per il conto Co.Ge. o business partner specificato. È la divisa in cui vengono calcolati tutti gli importi registrati in questa pagina. Nota Se per il conto Co. Ge. o business partner specificato è definito Tutte le divise, la divisa visualizzata è la divisa interna, poiché le riconciliazioni e transazioni delle entità Tutte le divise vengono eseguite e calcolate in divisa locale. Fine della nota

Riconciliato
Numero di riconciliazione delle transazioni per cui sono state eseguite riconciliazioni esterne. Per le transazioni non riconciliate questo campo è vuoto.

Data
Specificare la data visualizzata nell'estratto conto ricevuto dall'estratto conto esterno.

Riferimento, Dettagli, Dettagli 2
Specificare il riferimento e i dettagli rilevanti come visualizzati nell'estratto ricevuto dal conto esterno, ad esempio spese o deposito.

Importo in dare, Importo in avere
Specificare il rispettivo importo in dare o in avere dall'estratto conto esterno.

Saldo attuale
Visualizza il saldo attuale previsto del conto Co.Ge. o business partner calcolato automaticamente da SAP Business One per ciascuna riga, sulla base delle informazioni specificate dall'utente dall'estratto. I saldi negativi sono contrassegnati da un segno meno.

Ricalcolare
Aggiorna il saldo attuale previsto nell'estratto conto esterno.

Fine pagina
Sposta il cursore sulla prima riga vuota alla fine della tabella. Tale operazione può essere utile se sono presenti molte transazioni nella tabella e si desidera raggiungere subito la prima riga vuota.

Campi aggiuntivi quando si seleziona Conto Co.Ge. nell'elenco di riepilogo a discesa Conto.Co.Ge.

Creare pagamento
Consente la creazione di un pagamento in entrata automatico collegato ad una fattura esistente.

Tipo di transazione
Dall'elenco di riepilogo a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni: P - N. riferimento pagamento Rilevante per il Belgio, il numero di riferimento pagamento è un tasto supplementare per la fattura di vendita utilizzata per associare un pagamento alla fattura stessa. I - ISR Rilevante per la Svizzera Quando vengono inviate fatture ai clienti viene inviato un documento aggiuntivo contenente tutti i dettagli del pagamento che il cliente deve effettuare, compresi i dettagli bancari, l'importo da pagare e un numero di riferimento pagamento. D - Numero doc. Numero documento della fattura.

Campo specifico per nazione: Israele e Panama

Importare da file
Selezionare per importare un estratto conto esterno dai file elettronici forniti dalla banca.

Vedere anche

Registrare transazioni da estratti conto esterni

Creare pagamenti in entrata in modo automatico per riconciliare estratti conto

Importare estratti conto esterni: Israele e Panama