Ventana Reconciliación externa: Criterios de selección - Docu SAP

Ventana Reconciliación externa: Criterios de selección

Utilice esta ventana para definir los criterios para la selección de transacciones para reconciliaciones externas.

Para abrir la ventana, seleccione Gestión de bancos Extractos bancarios y reconciliaciones externas Reconciliación externa .

General/Manual

Seleccionar origen
Para especificar si se debe efectuar la reconciliación de transacciones de un interlocutor comercial o una cuenta de mayor, seleccione Interlocutor comercial o Cuenta de mayor en la lista desplegable.

De... A...
En el campo De, especifique un interlocutor comercial o un código de cuenta de mayor para el que desee efectuar la reconciliación. Este campo es obligatorio.

A fecha vencimiento
Por defecto, permite visualizar la fecha actual; si se requiere, especifique una fecha diferente. Se reconcilian las transacciones que tengan una fecha de vencimiento anterior o igual a la fecha visualizada.

Reconciliar
Seleccione esta opción para iniciar la reconciliación.

Automático

Reconciliar sólo por totales
Al pulsar este botón de selección: Se efectúa la reconciliación de transacciones con importes coincidentes. Se visualiza la casilla de selección Desviación en días. Si desea que SAP Business One tolere las diferencias de días entre transacciones con importes coincidentes, seleccione la casilla Desviación en días. A continuación, especifique la cantidad de días que SAP Business One debe considerar para determinar si se efectúa la reconciliación. La diferencia debe ser igual o menor al valor que se especifique aquí. Cuando este campo se deja en blanco, se considera que presenta un valor cero. Ejemplo Seleccionó Fecha de vencimiento como una regla de ajuste y fijó Desviación en días en 3. La fecha de vencimiento de una factura es el 1º de octubre de 2009 y hay un pago por el importe exacto con la fecha de contabilización 6 de octubre de 2009. La diferencia es de cinco días. En este caso, no se efectúa la reconciliación. Fin del ejemplo

Totales con restricciones
Al pulsar este botón de selección: Se efectúa la reconciliación de transacciones con importes coincidentes que también cumplen con las condiciones adicionales de referencia y fecha. Se muestra la casilla de selección Referencia. Si marca esta casilla de selección: Puede definir condiciones adicionales basadas en una de las referencias. En la lista desplegable, seleccione Referencia 1, Referencia 2 y Referencia 3, los cuales son campos de la ventana Asiento. Aparece Referencia a.... Caracteres últimos. Especifique un número para indicar cuántos caracteres alfanuméricos de la referencia seleccionada se deben utilizar en una condición adicional para la coincidencia durante la reconciliación automática. Los caracteres alfanuméricos se cuentan de derecha a izquierda y 0 (cero) se considera igual que los otros dígitos. Por ejemplo, si la referencia es `AZ2010ETL` y el campo Referencia a.... Caracteres últimos se fija en `4`, se utilizará `0ETL` para la coincidencia. Se muestra la casilla de selección Fecha. Al marcar esta casilla de selección, se aplica la fecha de contabilización o la fecha de vencimiento como una condición para la reconciliación automática.

Diferencia de reconciliación
Nota El campo se activa sólo cuando se define la cuenta de diferencias de reconciliación automática. Fin de la nota Permite efectuar la reconciliación de transacciones con importes no coincidentes. En este campo, especifique el importe de diferencia que se debe considerar al efectuar la reconciliación automática. Las diferencias que se encuentren durante la reconciliación se contabilizarán en la cuenta de diferencias de reconciliación automática. Para obtener más información, véase Definición de una cuenta de diferencias de reconciliación automática.

Semiautomático

Parámetros
SAP Business One puede tener en cuenta determinados parámetros a la hora de preparar la recomendación para la reconciliación. Puede definir los siguientes parámetros: Importe: Permite que SAP Business One incluya transacciones con importes diferentes en las recomendaciones de reconciliación. Indique el importe en la columna Desviación máxima. Nota Este parámetro sólo afecta a los resultados de recomendación. Si selecciona reconciliar transacciones con una diferencia de importe (según las recomendaciones), deberá crear la correspondiente transacción de compensación para completar la reconciliación. Fin de la nota Fecha: Seleccione la fecha en que se deben basar las recomendaciones de reconciliación: la fecha de vencimiento o la fecha de contabilización. Véase también el campo Desviación máxima. Referencia: Seleccione la referencia según la cual desea que se efectúen las recomendaciones de reconciliación.

Ponderación prioridad
Determina el orden de prioridad en el que SAP Business One utiliza cada parámetro al clasificar las recomendaciones generadas. Especifique la ponderación para cada parámetro: alta, media, baja u omitir. Si selecciona Omitir, SAP Business One ignora el parámetro al momento de generar las recomendaciones de reconciliación. Para obtener más información, véase Cálculo de clasificación para recomendaciones de reconciliación. Nota Omitir no está disponible para el parámetro Importe. Fin de la nota

Desviación máxima
Especifique la desviación máxima que SAP Business One debe considerar al generar las recomendaciones de reconciliación para los siguientes parámetros: Importe Especifique la diferencia máxima entre importes de transacciones que debe tolerar SAP Business One para recomendar la reconciliación. Si no especifica un importe, SAP Business One incluye transacciones sin diferencias de importe en las recomendaciones de reconciliación. Fecha Especifique la diferencia en cantidad de días entre las fechas asignadas a las transacciones anteriores en virtud de la cual SAP Business One no recomienda efectuar la reconciliación. Si elige considerar este parámetro y no especifica ningún valor, SAP Business One incluye en las recomendaciones de reconciliación transacciones que no presenten diferencias de fecha.

Más info

Cómo realizar manualmente reconciliaciones externas

Cómo realizar automáticamente reconciliaciones externas

Cómo realizar de manera semiautomática reconciliaciones externas