قم بإنشاء طلب دَفعة مقدمة لحسابات مستحقة القبض أو حسابات مستحقة الدفع خاصة بشريك الأعمال ذي الصلة. وإذا قمت بذلك من خلال سحب مستند أساسي، تحقق من أنك قمت بتحديد النسبة المئوية للدَفعة المقدمة المطلوبة. لمزيد من المعلومات، راجع مستندات الدَفعة المقدمة للحسابات مستحقة القبض: المنطقة العامة أو مستند الدَفعة المقدمة للحسابات مستحقة الدفع: المنطقة العامة.

لا يتم إجراء ترحيل عند هذه المرحلة.

بمجرد تنفيذ الدَفعة الفعلية لطلب الدَفعة المقدمة، قم بإنشاء مستند الدَفعة المناسب وفقًا لطلب الدَفعة المقدمة. ويمكن سداد طلب الدَفعة المقدمة بالكامل أو على أجزاء.

بعد أن تقوم بإنشاء مستند الدَفعة، يتم تسجيل قيد يومي في حساب الدَفعة المقدمة. وإذا كان طلب الدَفعة المقدمة مسدد بالكامل، يتم إغلاق طلب الدَفعة المقدمة. أما إذا تم سداده جزئيًا، يظل مفتوح لحين القيام بدَفعة أخرى. ويمكنك تحرير مستند دَفعة مقدمة تم سداده جزئيًا فقط، بشرط أنه لا يوجد مبلغ تقريب محدد في المستند.

إذا تم سداد جزء فقط من طلب الدَفعة المقدمة ولا تتوقع إجراء أية دَفعات أخرى، يمكنك إغلاق الطلب بواسطة اختيار  بيانات إغلاق ، ويعمل هذا على إغلاق مستند طلب الدَفعة المقدمة ولن تتمكن من تسجيل دَفعة المبلغ القائم في المستقبل لطلب الدَفعة المقدمة المغلق.

إنشاء فاتورة منتظمة. يمكنك نسخ البيانات من المستند الأساسي المسحوب إلى طلب الدَفعة المقدمة، مثل، أمر مبيعات، حيث أنه غير مغلق نتيجة لسحبه إلى طلب الدَفعة المقدمة.

لربط طلب الدَفعة المقدمة بالفاتورة، اختر (استعراض) وحدد المستند ذا الصلة، ثم حدد المبلغ الصافي أو الإجمالي ليتم نسخه في الفاتورة المنتظمة.

خاص بكل عمليات التطويع المحلي باستثناء المكسيك وتشيلي، ومن الممكن تحديد مبلغ في طلب الدَفعة المقدمة أكبر من الموجود في الفاتورة. وهذا يعني أن المبلغ الإجمالي للفاتورة سيكون بالسالب.

بعد أن تضيف الفاتورة، يقوم SAP Business One بإنشاء الترحيلات المنتظمة.

في حالة أنه لا يزال هناك رصيد قائم مستحق في الفاتورة المنتظمة بعد ربط طلب الدَفعة المقدمة بالفاتورة، يمكنك إنشاء دَفعة. يعرض جدول مستندات الدَفعات الفاتورة. حدد المستند المطلوب واستمر في معالجة الدَفعة.