Show TOC

وثائق الكائنمستند الدَفعة المقدمة للحسابات مستحقة الدفع: المنطقة العامة تحديد موقع هذا المستند في بنية التنقل

 

استخدم هذه المنطقة من مستند الشراء لإدخال المعلومات العامة ذات الصلة بكافة البنود في المستند.

ملاحظة ملاحظة

يوثق هذا الموضوع الحقول والعناصر الأخرى الموجودة في هذه النافذة التي تعد غير واضحة أو تتطلب معلومات إضافية.

نهاية الملاحظة.
حقول المنطقة العامة للدَفعة المقدمة للحسابات مستحقة الدفع
جهة الاتصال

اسم جهة الاتصال الافتراضية كما هو محدد في البيانات الرئيسية لشريك الأعمال.

الرقم المرجعي للمورّد

حدد الرقم المرجعي للمورّد إذا توفر.

الرقم

الحقل الموجود ناحية اليمين: اسم سلسلة الترقيم. حدد سلسلة.

الحقل الموجود ناحية اليسار: رقم مستند الدفعة المقدمة للحسابات المستحقة الدفع. في حالة اختيار السلسلة اليدوية، أدخل الرقم ذا الصلة.

الحالة

حالة مستند الدفعة المقدمة للحسابات المستحقة الدفع:

  • مفتوح

    طلب الدفعة المقدمة: يمكنك سحب المستند كليًا أو جزئيًا إلى مستند بمستوى أعلى.

    توصية توصية

    يمكن دفع قيمة طلب الدفعة المقدمة جزئيًا، ولكن ينبغي إغلاق مستند طلب الدفعة المقدمة قبل ربطه بالفاتورة النهائية.

    نهاية التوصية.

    فاتورة الدفعة المقدمة: يمكنك سحب المستند كليًا أو جزئيًا إلى مستند بمستوى أعلى. يمكن دفع قيمة فاتورة الدفعة المقدمة جزئيًا، ولكن يتم سحبها إلى فاتورة.

  • مفتوح - مطبوع

    تمت طباعة المستند وتركه مفتوحًا.

  • ملغى

    تم إلغاء المستند يدويًا.

  • مغلق

    طلب الدفعة المقدمة: تم دفع قيمة المستند ولذلك تم إغلاقه، أو تم إغلاقه يدويًا.

    فاتورة الدفعة المقدمة: تم دفع قيمة المستند ولذلك تم إغلاقه.

  • مسودة

    لا يزال المستند مسودة.

تاريخ الترحيل

حدد تاريخ الترحيل. القيمة الافتراضية هي التاريخ الذي يتم فيه إنشاء مستند الدفعة المقدمة للحسابات مستحقة الدفع. قم بتغيير التاريخ عند الضرورة.

إنذار إنذار

وفي حال تغيير هذا التاريخ، ستتم مقاطعة تتابع الأرقام والتواريخ الموجودة بالمستند.

نهاية الإنذار.
تاريخ الاستحقاق

تاريخ الاستحقاق المتوقع لسداد الدفعة المقدمة. والتاريخ الافتراضي هو بعد 30 يومًا من تاريخ الترحيل.

ولتغييره، اختر شرط دفع مختلف في الحقل شروط الدفع أو أدخل التاريخ يدويًا.

العملة

حدد عملة العرض للمبالغ في فاتورة الدفعة المقدمة للحسابات مستحقة الدفع.

المشتري

حدد المشتري الذي بدأ مستند الشراء.

المالك

حدد الموظف الذي يمتلك المستند.

ملاحظات

أدخل معلومات إضافية تتعلق بالمستند.

الإجمالي قبل الخصم

إجمالي مبلغ المستند قبل احتساب الخصم للمستند.

النسبة المئوية للدفعة المقدمة

في هذا الحقل الموجود ناحية اليمين، أدخل الدفعة المقدمة كنسبة مئوية. ويعرض الحقل الموجود على اليسار مبلغ الدفعة المقدمة.

التقريب

الفرق بين المبلغ الأصلي والمبلغ المقرَب.

يظهر فقط في حالة تحديد أسلوب التقريب ليكون حسب العملة في   الإدارة   تهيئة النظام   إعدادات المستند   عام  .

مبلغ ضريبة الخصم

مبلغ ضريبة الخصم للمستند، ويتم احتسابه وفقًا لتعريفات ضريبة الخصم.

ذو صلة ببعض التطويعات المحلية فقط.

الضريبة

مبلغ الضريبة لمستند الدفعة المقدمة للحسابات المستحقة الدفع.

إجمالي الدفعات المستحقة

إجمالي مبلغ المستند بما في ذلك الضريبة والخصومات.

المبلغ المطبّق

مبلغ فاتورة الدفعة المقدمة للحسابات مستحقة الدفع الذي تمت تسويته بواسطة دفعة صادرة.

الرصيد المستحَق

المبلغ المفتوح لمستند الدفعة المقدمة للحسابات المستحقة الدفع. لم يتم دفع هذا المبلغ بعد أو إنشاء ائتمان له.

تشغيل أمر الدَفع

في حالة تحديد خانة الاختيار، فإنها توضح أن هذا المستند، أو على الأقل أحد الأقساط الواردة به، متضمن في تشغيل أمر دفع، ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار في الحالات التالية:

  • إزالة صف أمر الدفع الذي يتضمن هذا المستند أو القسط (الأقساط) الواردة به من تشغيل أمر الدفع.

    لإزالة صف أمر دفع، في معالج الدفعات: الخطوة 6 - تقرير التوصية، قم بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق صف أمر الدفع واختر إزالة، وسيتم إلغاء تحديد خانة الاختيار لصف أمر الدفع هذا في عمود التحديد.

  • إغلاق صف أمر الدفع الذي يتضمن هذا المستند أو القسط (الأقساط) الواردة به في تشغيل أمر الدفع.

    لإغلاق صفوف أوامر الدفع التي تم فيها دفع كافة المستندات بالكامل، في معالج الدفعات: الخطوة 6 - تقرير التوصية، اختر الزر إغلاق صفوف أوامر الدفع. يعرض العمود حالة أمر الدفع C لصفوف أوامر الدفع المغلقة.

  • تنفيذ تشغيل أمر الدفع الذي يتضمن هذا المستند أو القسط (الأقساط) الواردة به في أسلوب دفع.

    لتنفيذ أسلوب دفع، في معالج الدفعات: الخطوة 6 - تقرير التوصية، اختر الزر التالي، في معالج الدفعات: الخطوة 7 - خيارات الحفظ، اختر الزر التالي واختر نعم في رسالة النظام.

ملاحظة ملاحظة

عند تحديد خانة الاختيار هذه، يتم تعطيل وظائف نسخ من ونسخ إلى.

نهاية الملاحظة.

ملاحظة ملاحظة

عند تحديد خانة الاختيار هذه، لن يمكنك تغيير القيم في الحقل تاريخ الاستحقاق في المنطقة العامة وفي الحقل مقدار الدفعة من علامة التبويب المحاسبة.

نهاية الملاحظة.
حقل خاص بالدولة: البرازيل
الفرع

حدد الفرع الذي تريد إنشاء المستند له.

ملاحظة ملاحظة

لا يتوفر هذا الحقل إلا إذا قمت بتمكين فروع متعددة.

نهاية الملاحظة.
حقل خاص بالدولة: التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا
الدفعة المقدمة

فتح قائمة بطلبات الدفعات المقدمة المدفوعة والتي لم يتم إنشاء فواتير دفعات مقدمة لها بعد. حدد طلب الدفعة المقدمة المدفوع الذي تريد إنشاء فاتورة دفعة مقدمة له.

لا يتوفر هذا الحقل إلا على فواتير الدفعات المقدمة فقط.

حقل خاص بالدولة: شيلي والمكسيك
رقم السجل

حدد رقم السجل الخاص بالمستند. هذه البيانات قابلة للتحرير.

حقل خاص بالدولة: كوريا
مكان العمل

حدد مكان العمل.

ملاحظة ملاحظة

لا يمكنك تحرير هذا الحقل إذا كانت فاتورة الدفعة المقدمة مرفقة بفاتورة.

عند إضافة فاتورة مرفق بها فاتورة دفعة مقدمة، يتحقق التطبيق من تطابق قيم مكان العمل في المستندين. وإذا لم تكن متطابقة، فإنه ينشئ رسالة خطأ.

عند تحديث مكان العمل بفاتورة تم حفظها ومرفقة بفاتورة دفعة مقدمة، يحدث ما يلي:

  • إذا كانت فاتورة الدفعة المقدمة المرفقة تم إصدارها بالفعل في تقرير فاتورة الضريبة، ستظهر رسالة خطأ ولن تتمكن من تحديث مكان العمل في الفاتورة.

  • وإذا لم يكن الأمر كذلك، ستظهر رسالة تأكيد. اختر الزر موافق لحفظ مكان العمل المحدّث في الفاتورة. ويقوم التطبيق تلقائيًا بتحديث مكان العمل في فاتورة الدفعة المقدمة المرفقة.

نهاية الملاحظة.
حقل خاص بالدولة: الهند
اسم التسلسل

حدد تسلسلًا. يقوم النظام بإنشاء التسلسل تلقائيًا.

ملاحظة ملاحظة

لا يظهر هذا الحقل إلا للمستندات التي تم تعيين تسلسل لها.

نهاية الملاحظة.