외부 명세서에 있는 거래 기록 
외부 은행이나 비즈니스 파트너 명세서에 있는 거래를 기록하기 위해 정보를 수동이나 자동으로 입력할 수 있습니다. 나중에 장부에 기록된 거래로 이 거래를 조정하려면 조정 기능을 사용합니다.
노트
외부 조정을 수동으로 수행하는 로컬라이즈된 기능을 사용하는 경우(은행 계좌 명세서를 수동으로 조정: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN 참조) 중복 조정을 생성하지 않으려면 외부 은행 계좌 명세서에 있는 거래를 기록할 때 이 기능을 같이 사용하지 마십시오. 동일한 은행 계좌의 경우 외부 은행 계좌 명세서에 있는 거래를 기록할 때 이 기능이나 로컬라이즈된 기능 중 하나만 사용하십시오.
노트
이스라엘과 파나마 버전에서는 은행에서 제공하는 전자 파일에서 외부 은행 계좌 명세서를 임포트할 수 있습니다. 자세한 내용은 외부 은행 계좌 명세서 임포트: 이스라엘 및 파나마를 참조하십시오.
절차
-
SAP Business One [주 메뉴]에서
[자금 관리] 
[은행 계좌 명세서 및 외부 조정] [외부 은행 계좌 명세서 처리] 
를 선택합니다. 노트외부 은행 계좌 명세서를 처리하는 기능은 오스트레일리아, 브라질, 캐나다, 중국, 키프로스, 인도, 일본, 한국, 뉴질랜드, 싱가포르, 남아프리카, 영국 및 미국 버전에서는 SAP Business One [주 메뉴]에 기본적으로 표시되지 않습니다. SAP Business One [주 메뉴]에 이 기능을 표시하려면 [서식 세팅]을 클릭합니다.
노트 종료[외부 은행 계좌 명세서 처리] 윈도우가 나타납니다.
-
[G/L 계정] 드롭다운 리스트에서, 자신의 은행 계좌 명세서에 있는 거래를 기록할 경우 [G/L 계정]을 선택하고, 비즈니스 파트너의 명세서에 있는 거래를 기록할 경우 [비즈니스 파트너]를 선택합니다. 거래를 기록할 G/L 계정 또는 비즈니스 파트너 코드를 지정합니다.
[페이지 통화] 필드에 지정한 비즈니스 파트너나 G/L 계정에 정의된 통화가 자동으로 표시되며, 이 통화를 사용하여 이 페이지에 전기된 금액이 계산됩니다.
노트지정된 G/L 계정이나 비즈니스 파트너에 [모든 통화]가 정의된 경우 표시되는 통화는 현지 통화입니다. [모든 통화] 엔티티의 조정 및 거래는 현지 통화로 수행 및 계산됩니다.
노트 종료 -
커서를 첫 번째 빈 행으로 이동하고 은행이나 비즈니스 파트너로부터 수령한 계좌 명세서에 표시된 정보를 지정합니다.
-
은행 계좌 명세서에 있는 거래를 기록한 경우 기존 송장에 연결된 자동 입금을 생성하려면 테이블 영역에서 [지급 생성] 체크박스를 선택하고 고객 코드 및 기존 송장 번호를 지정합니다. 자세한 내용은 입금을 자동으로 생성하여 은행 계좌 명세서 조정을 참조하십시오.
-
내용을 저장하려면 [갱신]을 선택합니다.
결과
명세서에 따라 G/L 계정이나 비즈니스 파트너의 예상 현재 잔액과 외부 거래 리스트가 갱신되며, 나중에 이 거래를 조정할 수 있습니다.