외부 은행 계좌 명세서 처리 윈도우 
이 윈도우에서는 외부 은행 계좌 명세서나 비즈니스 파트너 명세서에 있는 거래를 기록할 수 있습니다.
이 윈도우를 열려면 
[자금 관리] 
[은행 계좌 명세서 및 외부 조정] [외부 은행 계좌 명세서 처리] 
를 선택합니다.
여기서는 이 윈도우의 구성요소 중 보충 설명이 필요하거나 추가 정보가 필요한 필드 또는 기타 요소에 대해 설명합니다. 노트 종료 |
노트외부 은행 계좌 명세서 처리 윈도우 필드
드롭다운 리스트에서 자신의 은행 계좌 명세서에 있는 거래를 기록하려면 [G/L 계정]을 선택하고, 비즈니스 파트너의 명세서에 있는 거래를 기록하려면 [BP]를 선택합니다. |
거래를 기록할 G/L 계정 또는 비즈니스 파트너 코드를 지정합니다. |
지정한 비즈니스 파트너 또는 G/L 계정에 정의된 통화가 자동으로 표시되며, 이 통화를 사용하여 이 페이지에 전기된 금액이 계산됩니다.
지정된 G/L 계정이나 비즈니스 파트너에 [모든 통화]가 정의된 경우 표시되는 통화는 현지 통화입니다. [모든 통화] 엔티티의 조정 및 거래는 현지 통화로 수행 및 계산됩니다. 노트 종료 |
외부 조정을 수행한 거래의 조정 번호입니다. 미조정 거래의 경우 이 필드가 비어 있습니다. |
외부 계정에서 받은 명세서에 나와 있는 일자를 지정합니다. |
외부 계정에서 받은 명세서에 표시된 참조 및 관련 세부사항을 지정합니다(예: 수수료 또는 예금). |
외부 계좌 명세서의 각 차변 금액 또는 대변 금액을 지정합니다. |
명세서에서 지정된 정보를 기준으로 SAP Business One이 각 행에 대해 자동으로 계산한 비즈니스 파트너 또는 G/L 계정의 예상 현재 잔액이 표시됩니다. 마이너스 잔액에는 마이너스 부호(-)가 표시됩니다. |
외부 계좌 명세서의 예상 현재 잔액을 새로 고치고 갱신합니다. |
테이블 끝의 첫 번째 빈 행으로 커서를 이동합니다. 이 기능은 테이블에 여러 거래가 있을 때 비어 있는 첫 행으로 바로 이동할 때 유용합니다. |
G/L 계정 드롭다운 리스트에서 G/L 계정을 선택할 때 추가 필드
기존 송장에 연결된 자동 입금을 생성할 수 있습니다. |
드롭다운 리스트에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
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국가별 필드: 이스라엘 및 파나마
은행에서 제공한 전자 파일에서 외부 은행 계좌 명세서를 임포트하려면 선택합니다. |