입금을 자동으로 생성하여 은행 계좌 명세서 조정

[외부 은행 계좌 명세서 처리] 윈도우에서 행에 기록된 금액이 대변 금액이고 은행 이체를 사용한 고객의 입금을 나타내는 경우 관련 입금 전표를 자동으로 생성할 수 있습니다.

SAP Business One [주 메뉴]에서 [자금 관리] [은행 계좌 명세서 및 외부 조정] [외부 은행 계좌 명세서 처리] 를 선택합니다.
[G/L 계정] 드롭다운 리스트에서 [G/L 계정]을 선택하고 입금을 기록할 G/L 계정 코드를 지정합니다.
커서를 첫 번째 빈 행으로 이동하고 은행에서 수령한 계좌 명세서에 표시된 세부사항을 지정합니다. 자세한 내용은 외부 명세서에 있는 거래 기록을 참조하십시오.
자동 입금을 생성하려면 [지급 생성] 체크박스를 선택한 후 나머지 정보를 지정합니다.
내용을 저장하려면 [갱신] 버튼을 선택합니다.

은행 이체를 사용한 입금이 생성됩니다. 그런 다음 다음과 같은 두 개의 조정도 생성됩니다.