은행 계좌 명세서를 수동으로 조정: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US 및 ZA 
오스트레일리아, 브라질, 캐나다, 중국, 키프로스, 인도, 일본, 한국, 뉴질랜드, 싱가포르, 남아프리카, 영국 및 미국 버전에서는 은행으로부터 수령한 잔액과 비교하여 SAP Business One에 기록된 거래를 검증하고 필요에 따라 조정을 생성할 수 있습니다.
권장사항
은행 계좌 명세서를 수동으로 조정하는 로컬라이즈된 이 기능을 사용할 때 중복 조정을 생성하지 않도록 동일한 은행 계좌에 대해 외부 은행 계좌 처리 기능(외부 명세서에 있는 거래 기록 참조)과 외부 조정을 수동으로 수행하는 표준 기능(수동 외부 조정 수행 참조)을 동시에 사용하지 마십시오. 또한 은행 계좌 명세서 수동 조정 시 이 기능이나 표준 기능 중 하나만 사용하는 것이 좋습니다.
노트
은행 계좌 명세서 처리가 SAP Business One에서 활성화된 경우 은행 계좌 명세서 처리 기능에서 직접 외부 조정을 수행해야 합니다. 은행 계좌 명세서에서 거래를 조정할 때 이 기능을 사용하지 마십시오. 자세한 내용은 SAP Business One 온라인 도움말 및 SAP Business One Customer Portal의 문서 영역(http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation)에서 [How to Use Bank Statement Processing in Release 2007] 사용 가이드를 참조하십시오.
절차
SAP Business One [주 메뉴]에서
[자금 관리] 
[은행 계좌 명세서 및 외부 조정] [수동 조정] 
을 선택합니다.[외부 은행 조정 - 선택 기준] 윈도우가 나타납니다.
[계정 코드] 필드에서 계정 코드를 선택합니다.
각 필드에 [계정 이름] 및 [통화]가 표시됩니다. 계정 통화가 [모든 통화]로 정의된 경우 현지 통화가 표시되며 이 통화가 조정 통화가 됩니다. [통화] 및 [최종 잔액] 필드는 편집할 수 없습니다. [최종 잔액] 필드에는 이전 조정에서 갱신된 잔액이 자동으로 표시됩니다.
[기말 잔액] 필드에서 은행으로부터 수령한 현재 잔액을 지정하고 [종료일] 필드에서 현재 잔액이 갱신되는 일자를 지정합니다.
[확인]을 선택합니다.
[은행 계좌 명세서 조정] 윈도우가 나타납니다.
선택한 계정과 관련된 모든 미결 예금 및 지급이 표시됩니다. 표시되는 내용을 보고 알맞게 지정합니다.
반제할 거래를 선택합니다.
거래를 선택하면 [차이] 필드의 값이 재계산됩니다. 차이가 0인 경우에만 조정이 수행됩니다.
[차이] 필드의 값이 0이 아닌 경우 다음 중 한 가지를 수행하십시오.
조정을 생성합니다.
자세한 내용은 취득 생성: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG를 참조하십시오.
나중에 처리할 수 있도록 선택사항을 저장합니다.
[저장] 버튼을 선택합니다. 다음에 [외부 은행 조정 – 선택 기준] 윈도우에서 동일한 금액을 선택하면 저장된 선택 사항이 [은행 계좌 명세서 조정] 윈도우에 표시됩니다.
조정을 수행하려면 [조정] 버튼을 선택합니다.
노트[은행 계좌 명세서 조정] 윈도우에서 생성된 조정은 재생성할 수 없습니다.
노트 종료
결과
선택한 거래가 조정되고 이 조정에 대한 조정 유형이 [수동]으로 설정됩니다.