Freigeben von Rechnungen
Einsatzmöglichkeiten
Bevor eine gesperrte Rechnung bezahlt werden kann, müssen Sie sie in einem gesonderten Arbeitsschritt freigeben. Dabei wird das beim Buchen gesetzte Sperrkennzeichen zurückgenommen.
Da bei einer Rechnung der gesamte Betrag und nicht einzelne Rechnungspositionen bezahlt werden, ist das Sperrkennzeichen in der Kreditorenzeile im Buchhaltungsbeleg gesetzt. Folglich kann eine Rechnung nur für alle Rechnungspositionen gleichzeitig freigegeben werden.
Um festzulegen, wann eine Rechnung gezahlt werden muß, vereinbaren Sie mit dem Lieferanten Zahlungsbedingungen. Diese Zahlungsbedingungen enthalten das Basisdatum, ab dem Ihre Skontofristen gelten. Wenn nun eine Rechnung für längere Zeit zur Zahlung gesperrt wurde, kann es sein, daß Ihr Skonto verfallen ist. Geben Sie diese Rechnung frei, können Sie auf dem Einstiegsbild der Rechnungsfreigabe das Feld
Skontotage verschieben
markieren und der vereinbarte Skonto bleibt erhalten.
Hinweis
Gesperrte Rechnungen, die mit der herkömmlichen Rechnungsprüfung (MR01) gebucht wurden, können Sie nur mit der Rechnungsfreigabe der herkömmlichen Rechnungsprüfung (MR02) bearbeiten.
Gesperrte Rechnungen, die vor 4.6A mit der Logistik-Rechnungsprüfung gebucht wurden, können Sie mit der Rechnungsfreigabe der herkömmlichen Rechnungsprüfung (MR02) bearbeiten oder mit dem Report RM08RBKPBLOCKED umsetzen und mit der Rechnungsfreigabe der Logistik-Rechnungsprüfung (MRBR) bearbeiten.
Ablauf
Es gibt folgende Abläufe nach denen Rechnungen zur Zahlung freigegeben werden können:
Automatisch freigeben
Manuell freigeben
Freigabe preisgesperrter Rechnungen
Sie können die Freigabe preisgesperrter Rechnungspositionen auch über einen Workflow steuern. Weitere Informationen finden Sie unter Freigabe preisgesperrter Rechnung (MM-IV-LIV) .
Siehe auch: