Sperren von Rechnungen
Verwendung
Wenn eine Rechnung gesperrt ist, kann die Finanzbuchhaltung diese Rechnung nicht bezahlen. Das Sperren der Rechnung kann automatisch oder manuell erfolgen.
Beim Erfassen einer Rechnung schlägt Ihnen das System die Werte vor, die sich aus den Bestellvereinbarungen oder dem Wareneingang ergeben. Weicht eine Rechnungsposition von den Vorschlagswerten ab, müssen die Ursachen für diese Abweichungen gefunden werden, z.B. durch Rücksprache mit dem Einkauf, dem Wareneingang oder dem Kreditor.
Eine Rechnung kann aus folgenden Gründen zur Zahlung gesperrt werden:
Funktionsumfang
Es lohnt sich nicht, bei kleinen Abweichungen aufwendige Nachforschungen anzustellen. Für diese sind im System Toleranzgrenzen eingerichtet: Liegt eine abweichende Rechnungsposition innerhalb dieser Toleranzgrenzen, wird sie akzeptiert.
Wird eine Toleranzgrenze überschritten, erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Sie können die Rechnung im System buchen; allerdings wird die Rechnung dann automatisch zur Zahlung gesperrt, wenn eine obere Toleranzgrenze überschritten wird.
Beim Buchen werden zwei Schritte durchgeführt:
Die Kontobewegungen, die sich aus der Rechnung ergeben, werden gebucht.
In der Kreditorenzeile des Buchhaltungsbelegs setzt das System im Feld
Zahlsperre
ein R ; damit kann die Finanzbuchhaltung die Rechnung nicht bezahlen.
Das Sperren einer Rechnung gilt für die gesamte Rechnung; auch wenn eine Rechnung in nur einer Position Abweichungen aufweist.
Bei einer gesperrten Rechnung kann die Frist, in der der Lieferant Skonto gewährt, verstreichen.
Siehe auch: