Ausweis von Abschlussinformationen auf dem Kontoauszug 

Verwendung

Zusätzlich zu den Informationen zu Umsätzen und Kontostand eines Kontos werden auf dem Kontoauszug Abschlussinformationen ausgewiesen.

Voraussetzungen

Im Customizing des Account Management müssen die notwendigen Einstellungen zum Abschluss durchgeführt worden sein. Informationen hierzu finden Sie unter Kontoabschluss.

Im Customizing des Account Management müssen die notwendigen Einstellungen zum Kontoauszug durchgeführt worden sein. Informationen hierzu finden Sie unter Kontoauszug.

Struktur

Folgende Informationen zum Abschluss können auf dem Kontoauszug ausgewiesen werden:

·        Abschlusskopfinformationen

·        Abschlusssummen, z. B. Habenzinsen, Kontoführungsgebühr

·        Abschlussdetaildaten, z. B. Zusammensetzung der Zinsen

 

Methode BankStatement.Execute (BAPI_BCA_BANKSTATEMENT_EXECUTE) – Kontoauszug erstellen:

Information	Parameter	Struktur
Abschlusskopfinformationen	SETTLEMENTALL	BAPI_BCA_STR_BAST_CLOSE_EXT
Abschlusssummen	SETTLEMENTSUMS	BAPI_BCA_STR_BAST_ACBAL_SUMS_E
Abschlussdetaildaten	SETTLEMENT	BAPIBCA_CN_SETTLEMENT_INF

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Parameter und Strukturen.

 

FormularklasseBCA_BANK_STATEMENT – Einzellauf, Massenlauf (Druck):

Information	Formularebene	Struktur
Abschlusskopfinformationen	SETTLEMENT	BCA_STR_BKK92_EXTEND
Abschlusssummen	SETTLEMENT_SUM	BCA_STR_BKK92_SUMS_EXTEND
Abschlussdetaildaten	SETTLE_INT	BCA_STR_CN_ACBAL_INFO

Kundenerweiterungen

Falls die im Standard ausgelieferte Funktionalität für Sie nicht ausreichend ist, können Sie mit Hilfe von Ereignissen die Erstellung der Kontoauszüge beeinflussen und zusätzliche Informationen auf dem Kontoauszug ausgeben. Informationen zum Einplanen und zu den Fälligkeitstypen dieser Ereignisse finden Sie unter Einplanen von Erstellungsterminen mit Hilfe von Ereignissen. Beim Ausweis der Abschlussinformationen sind vor allem die Fälligkeitstypen „mit nächstem Kontoauszug, auch ohne Posten“ und „mit nächsten Abschlussdaten der zugehörigen Periode“ relevant.

Abschlussstorno und Korrekturabschluss

Wenn ein Abschluss zu einem Konto storniert und ggf. ein neuer, korrigierter Abschluss erstellt wird, bestimmen die Zeitpunkte von Kontoauszugserstellung, Abschlussstorno und Erstellung des Korrekturabschlusses, welche Abschlussinformationen auf dem Kontoauszug ausgegeben werden.

In den nachfolgenden Beispielen ist beschrieben, wie sich die Reihenfolge der durchgeführten Aktionen zum Abschluss auf die Ausgabe der Informationen auf dem Kontoauszug auswirkt.

Beispiel 1: Nach jeder Aktion wird ein Kontoauszug erstellt:

-          Abschluss am 31.03.2004

-          Kontoauszug am 31.03.2004
Er enthält die Information über die Abschlussbuchung und die Abschlussbeilage per 31.03.2004.

-          Abschlussstorno am 03.04.2004

-          Kontoauszug am 07.04.2004
Er enthält die Information über die Korrektur (referenzierter Storno) der Abschlussbuchung.

-          Neuer Abschluss am 08.04.2004 per 31.03.2004

-          Kontoauszug am 14.04.2004
Er enthält die Information über die neue Abschlussbuchung und die Abschlussbeilage per 08.04.2004.

 

Beispiel 2: Nach dem Originalabschluss und dem Korrekturabschluss wird je ein Kontoauszug erstellt:

-          Abschluss am 31.03.2004

-          Kontoauszug am 01.04.2004
Er enthält die Information über die Abschlussbuchung und die Abschlussbeilage per 31.03.2004.

-          Abschlussstorno am 03.04.2004

-          Neuer Abschluss am 08.04.2004 per 31.03.2004

-          Kontoauszug am 14.04.2004
Er enthält die Information über die Korrektur (referenzierter Storno) der Abschlussbuchung, die neue Abschlussbuchung und die Abschlussbeilage per 08.04.2004.

 

Beispiel 3: Nach dem Abschlussstorno und dem Korrekturabschluss wird je ein Kontoauszug erstellt:

-          Abschluss am 31.03.2004

-          Abschlussstorno am 03.04.2004

-          Kontoauszug am 07.04.2004
Er enthält keine Informationen über den Abschluss oder die Korrektur (referenzierter Storno).

-          Neuer Abschluss am 08.04.2004 per 31.03.2004

-          Kontoauszug am 14.04.2004
Er enthält die Information über die neue Abschlussbuchung und die Abschlussbeilage per 08.04.2004.

 

Beispiel 4: Erst nach dem Korrekturabschluss wird ein Kontoauszug erstellt:

-          Abschluss am 31.03.2004

-          Abschlussstorno am 03.04.2004

-          Neuer Abschluss am 08.04.2004 per 31.03.2004

-          Kontoauszug am 14.04.2004
Er enthält keine Informationen über den Originalabschluss oder die Korrektur (referenzierter Storno). Er enthält die Information über die neue Abschlussbuchung und die Abschlussbeilage per 08.04.2004.