Währungsumrechnungsart
Definition
Die Umrechnungsart ist eine Kombination von verschiedenen Parametern, die bestimmen, wie die Kursfindung zur Umrechnung durchgeführt wird.
Struktur
Die Parameter, die den Umrechnungskurs bestimmen, sind Quell- und Zielwährung, Kurstyp sowie der Zeitbezug der Umrechnung.
Für die Definition einer Umrechnungsart sind der Kurstyp, der Zeitbezug und die Verwendung des inversen Kurses festzulegen - die Eingabe der Zielwährung ist optional.
● Kurstyp: Der Kurstyp unterscheidet Umrechnungskurse, die im selben Zeitraum nebeneinander gültig sind wie z.B. Geld-, Brief- oder Mittelkurs. Die Kurstypen sind in einer zentralen Tabelle (TCURV) hinterlegt und können im Customizing über BI Customizing Einführungsleitfaden ® Allgemeine Einstellungen ® Währungen ® Kurstypen prüfen gepflegt werden. Alternativ können Sie eine Variable angeben, die zum InfoObject 0RTYPE angelegt wurde.
● Inverser Kurs: Sie können wählen, ob bei der Umrechnungsart der inverse Kurs verwendet werden soll oder nicht. Wählen Sie die Umrechnung mit dem inversen Kurs, so wird für die gewünschte Umrechnung von einer Währung in eine andere die umgekehrte Kursrelation benutzt. Die Umrechnung mit inversem Kurs ist z.B. dann sinnvoll, wenn die Werte aus den Originalbelegen vor dem Abspeichern in die Ziele bereits umgerechnet wurden und die ursprünglichen Werte wiederhergestellt werden sollen.
Sie haben folgende Kurse gepflegt:
EUR ® USD 0,940
USD ® EUR 1,070
Bei der Umrechnung von USD nach EUR mit inversem Kurs wird mit dem Kurs 1/0,940 = 1,064 und nicht mit dem Kurs 1,070 gerechnet.
● Quellwährung: Die Quellwährung ist die Währung, die umgerechnet werden soll. Sie haben dabei folgende Möglichkeiten:
○ Die Quellwährung wird aus dem Datensatz dynamisch ermittelt. Dies ist immer bei der Währungsumrechnung im Business Explorer der Fall.
○ Die Quellwährung wird aus einem spezifizierten InfoObject (Merkmal) dynamisch ermittelt. Beim Datenladeprozess kann die Quellwährung sowohl aus dem Datensatz als auch über ein spezifiziertes stammdatentragendes Merkmal bestimmt werden (siehe Beispiel: Bestimmung der Zielwährung aus InfoObject – die Bestimmung der Quellwährung aus einem InfoObject erfolgt analog).
○ Eine feste Quellwährung können Sie in Planungsfunktionen verwenden. Es werden diejenigen Datensätze umgerechnet, deren Währungsschlüssel der Quellwährung entsprechen.
○ Sie geben eine Variable an, die zum InfoObject 0CURRENCY angelegt wurde. Auch diese Option können Sie in Planungsfunktionen verwenden.
● Zielwährung:
Um die Zielwährung festzulegen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
...
○ Sie können festlegen, dass die Zielwährung bei der Umrechnung ermittelt wird. Im Query Designer kann somit unter den Eigenschaften der entsprechenden Kennzahl entweder eine feste Zielwährung oder eine Variable zur Ermittlung der Zielwährung angegeben werden.
○ Sie können eine feste Zielwährung (z.B. ‚EUR’) eingeben.
○ Sie können eine Variable angeben, die zum InfoObject 0CURRENCY angelegt wurde.
○ Sie können in der Währungsumrechnungsart ein InfoObject spezifizieren, aus dem bei der Umrechnung die Zielwährung ermittelt wird. Dazu müssen Sie in der Merkmalspflege auf der Registerkarte Business Explorer ein Währungsattribut festlegen. Siehe dazu auch das Beispiel zur Bestimmung der Zielwährung aus InfoObject. Wenn Sie das Kennzeichen Nur in der Transformation verwenden setzen, so können Sie hier auch InfoObjects eintragen, bei denen in der InfoObject-Pflege kein Währungsattribut hinterlegt ist. Das InfoObject, welches hier angegeben wird, muss dann in der Quelle vorhanden sein und eine Währung in der Ausprägung enthalten.
○ Sie können ein InfoSet angeben: Dies ist nur dann notwendig, wenn Sie die Zielwährung aus einem InfoObject ermitteln wollen, das mehrfach im InfoSet enthalten ist. Durch die Angabe des Feldalias wird das InfoObject dann eindeutig spezifiziert.
● Zeitbezug: Der Zeitbezug für die Währungsumrechnung kann entweder fest oder variabel sein.
Ist der Zeitbezug fest, so ist der Zeitpunkt der Kursfindung unabhängig von den Daten. Sie haben folgende Optionen:
○ Sie können festlegen, dass der Zeitbezug bei der Umrechnung ermittelt wird.
○ Sie können das aktuelle Datum auswählen.
○ Sie können ein festes Datum als Stichtag angeben.
○ Sie können eine Variable angeben, die zum InfoObject 0DATE angelegt wurde.
○ Sie können festlegen, dass der Querystichtag verwendet wird. Dieser wird in den Einstellungen der Query hinterlegt.
Ist der Zeitbezug variabel, so ergibt sich der Zeitpunkt für die Kursfindung aus dem Wert eines Zeitmerkmals.
○ Der variable Zeitbezug kann z.B. über das Ende oder den Anfang eines Geschäfts- oder Kalenderjahres, einer Periode und eines Monats bestimmt werden - oder auch tagesgenau. Es stehen folgende Standard-Zeitmerkmale zur Verfügung: 0FISCYEAR, 0FISCPER, 0CALYEAR, 0CALQUARTER, 0CALMONTH, 0CALWEEK sowie 0CALDAY.
○ Der Zeitbezug kann auch über ein kundenspezifisches InfoObject vom Typ Datum (z.B. Börsentag) ermittelt werden. Dabei ist zu beachten, dass dieses InfoObject die gleichen Eigenschaften wie das im variablen Zeitbezug ausgewählte zugehörige Standard-InfoObject besitzen muss oder es muss darauf referenzieren.
○ Sie können ein InfoSet angeben: Dies ist nur dann notwendig, wenn Sie die Zielwährung aus einem InfoObject ermitteln wollen, das mehrfach im InfoSet enthalten ist. Durch die Angabe des Feldalias wird das InfoObject dann eindeutig spezifiziert.
Zeitvariable Währungsumrechnungen können Sie im Business Explorer nur in der Querydefinition, nicht aber auf der ausgeführten Query einstellen. Siehe dazu Variable Währungsumrechnung einstellen.
○ Im Feld Zeitverschiebung vom Typ INT4 können Sie ganze Zahlen mit positivem oder negativem Vorzeichen angeben.
○ Im Feld Zeitverschiebung aus Variable können Sie Formelvariablen (1FORMULA) angeben. Da die Werte dieser Variablen möglicherweise ganze Zahlen sein müssen, werden sie gegebenenfalls auf ganze Zahlen (Integer) gerundet.
Die Zeitverschiebung - unabhängig davon, ob fix oder variabel - bezieht sich immer auf das unter variabler Zeitbezug angegebene InfoObject.
Beispiele für eine Zeitverschiebung von -3:
Der variable Zeitbezug lautet Tagesgenau und das InfoObject unter variabler Zeitbezug ist 0CALDAY. Statt des 07.11.2006 würde nach der Verschiebung der 04.11.2006 zur Umrechnung herangezogen werden.
Der variable Zeitbezug lautet Ende der Woche und das InfoObject unter variabler Zeitbezug ist 0CALWEEK. Statt 52.2004 würde die Woche 49.2004 berechnet und davon dann das Ende-Datum bestimmt werden.
Siehe auch: