Währungsumrechnung 

Verwendung

Sie verwenden diese Funktion, um Kennzahlwerte, die Geldbeträge repräsentieren, in eine andere Währung umzurechnen. Sie benötigen diese Funktion, wenn Sie Kennzahlen wie z.B. Umsatz oder Erlös für verschiedene Gesellschaften Ihres Unternehmens planen möchten, die in verschiedenen Hauswährungen bilanzieren. Die Umrechnung in eine einheitliche Währung (z.B. die Konzernwährung) ermöglicht es dann, die Planzahlen der verschiedenen Gesellschaften miteinander zu vergleichen.

Weitere Informationen über die Währungsumrechnung in SAP BW finden Sie unter Währungsumrechnung.

Voraussetzungen

Um diese Funktion einsetzen zu können, müssen in Ihrem System die benötigten Währungen, Umrechnungskurse und Umrechnungsarten gepflegt sein.

Funktionsumfang

Bei der Definition einer Funktion zur Währungsumrechnung legen Sie in der Liste der Felder für Bedingungen diejenigen Merkmale fest, nach denen Sie die verschiedenen Währungsumrechnungen, die die Funktion durchführen soll, aufschlüsseln möchten. In der Regel werden Sie hierfür das Merkmal Land auswählen.

Die Funktion zur Währungsumrechnung rechnet stets von der Währung, in der eine Kennzahl aktuell geführt wird, in die von Ihnen zu bestimmende Zielwährung um. Die Funktion ermittelt automatisch alle Finanzkennzahlen aus der Planungsebene und stellt Sie Ihnen für Währungsumrechnungen in den Parametergruppen zur Verfügung. Dort tragen Sie für die Merkmalswertkombinationen, die sich aus den ausgewählten Bedingungsfeldern ergeben, die von Ihnen gewünschte Art der Währungsumrechnung ein. Hierbei haben Sie folgende Möglichkeiten:

·        Kennzahl
Sie geben sowohl die Ausgangskennzahl (Von-Kennzahl) an, die Sie umrechnen möchten, als auch die Zielkennzahl (Nach-Kennzahl), in die die umgerechneten Werte abgespeichert werden sollen.

Der Wert der Ausgangskennzahl wird nicht geändert. Falls Sie jedoch für beide Felder dieselbe Kennzahl angeben, werden die ursprünglichen Werte der Kennzahl mit denen der Zielwährung überschrieben.

Wenn Sie innerhalb einer Parametergruppe verschiedene Ausgangskennzahlen in dieselbe Zielkennzahl umrechnen, werden die Werte bei der Zielkennzahl aufaddiert.

Die Währung der Ausgangskennzahl ist immer bestimmbar: Die Währung wird stets automatisch ermittelt und muss nicht eingegeben werden. Entweder besitzt die Kennzahl eine feste Währung, oder die Währung geht aus einem Merkmal hervor. Die Währung der Zielkennzahl können Sie dann festlegen, wenn die Zielkennzahl keine feste Währung besitzt (siehe Kurstyp, Zielwährung und Merkmal Zielwährung).

·        Kurstyp
Hier geben Sie an, welcher Kurs (bezogen auf den Umrechnungszeitpunkt) für die Währungsumrechnung verwendet werden soll, z.B. Durchschnittskurs, Stichtagskurs, historischer Kurs.

·        Zielwährung
Hier legen Sie die Währung fest, in die die Kennzahlwerte umgerechnet werden sollen. Dabei wählen Sie direkt unter den Währungen aus, die in Ihrem System verfügbar sind.

·        Merkmal Zielwährung
Hier können Sie ein in der Planungsebene enthaltenes, währungstragendes Merkmal auswählen, über das die Zielwährung ermittelt wird. Das Merkmal ist vom Datentyp nicht beliebig, sondern muss speziell Währungsschlüssel aufnehmen können (Datentyp CUKY im Data Dictionary).

In einer Planungsebene sind die Kennzahl Umsatz sowie die Merkmale Land, Gesellschaft und Konzernwährung enthalten. Durch Merkmalsklammerung an das Merkmal Gesellschaft ist zusätzlich das Merkmal Hauswährung enthalten. Die Konzernwährung schränken Sie auf US-Dollar und die Hauswährung auf Deutsche Mark ein. In einem Planungspaket, das auf das Land Deutschland eingeschränkt ist, erfassen Sie Umsatzzahlen, die in der Hauswährung (also Deutsche Mark) verbucht werden.

Anschließend möchten Sie die Umsatzzahlen aller Gesellschaften in die Konzernwährung US-Dollar umrechnen. Hierfür richten Sie zu der Währungsumrechnungsfunktion eine Parametergruppe ein und legen fest, dass die Zielwährung über das Merkmal Konzernwährung ermittelt werden soll.

·        Umrechnungsdatum, aktuelles Datum, Zeitbezug
Entscheiden Sie sich für eine der drei möglichen Arten, das Kursdatum zu bestimmen, das der Währungsumrechnung zugrunde liegen soll:

¡        Umrechnungsdatum: Sie geben ein bestimmtes Datum fest vor.

¡        Aktuelles Datum: Die Umrechnung erfolgt zu dem Kurs, der zur Laufzeit der Umrechnungsfunktion gültig ist.

¡        Zeitbezug: Sie wählen einen der vom System angebotenen Zeitbezüge aus, der in Verbindung mit einem in der Planungsebene enthaltenen zeittragenden Merkmal zur Ermittlung des Kursdatums verwendet werden soll.

Welche Zeitbezüge Sie einstellen können, hängt davon ab, welche zeittragenden Merkmale Sie in die Planungsebene aufgenommen haben:

§         Im Falle des Merkmals Geschäftsjahr/Periode können Sie zwischen den Zeitbezügen "Anfang Periode" und "Ende Periode" auswählen.

§         Im Falle des Merkmalpaars Periode und Geschäftsjahr können Sie zwischen den Zeitbezügen "Anfang Geschäftsjahr" und "Ende Geschäftsjahr" auswählen.

Die drei Arten zur Bestimmung des Kursdatums schließen sich wechselseitig aus. Wenn Sie Angaben zu mehr als einem Feld machen, weist das System Ihre Eingabe zurück.

 

Siehe auch:

Währungsumrechnung: Hinweise zur Modellierung

Einheitenumrechnung

Planungsfunktionen