Création de demandes de remboursement

Le titulaire de la marque peut créer une demande de remboursement à partir d'une initiative. Le titulaire de la marque effectue cette opération pour le compte du distributeur. Le système attribue le statut initial En traitement chez partenaire à la créance.

Le titulaire de la marque renseigne les zones obligatoires et le système détermine les taux de remboursement. Pour plus d'informations, voir Utilisation de taux de remboursement.

Le titulaire de la marque doit sélectionner un fonds pour chaque poste de créance. L'utilisateur ou le responsable d'approbation de l'utilisateur peut alors approuver la créance.

Les distributeurs peuvent créer des réservations budgétaires. Cela génère des entrées avec la catégorie de valeur Préréservé dans les fonds respectifs. Le distributeur peut informer le titulaire de la marque en activant le statut Transfert au titulaire marque. Le titulaire de la marque peut approuver ou refuser la réservation budgétaire.

Le distributeur peut créer une demande de remboursement à partir d'une initiative. L'initiative doit être approuvée par le titulaire de la marque. Le distributeur peut ensuite créer une demande de remboursement pour demander le remboursement.

Le titulaire de la marque renseigne les zones obligatoires et le système détermine les taux de remboursement. Pour plus d'informations, voir Utilisation de taux de remboursement.

Le gestionnaire du Partner Channel Management peut sélectionner les fonds pour chaque poste de créance. Le distributeur peut joindre des documents, comme une preuve de performance, et ajouter une note. Le distributeur peut aussi modifier le destinataire du paiement. Le distributeur soumet la créance au titulaire de la marque en activant le statut d'en-tête Livré à titulaire marque.

Statut d'en-tête et de poste

Les demandes de remboursement sont orientées poste. Cela signifie que tous les postes doivent être approuvés, refusés ou retournés pour le traitement. Le statut d'en-tête fournit des informations récapitulatives sur la créance et est aussi utilisé pour transmettre la créance entre le distributeur et le titulaire de la marque.

Une créance orientée poste a les caractéristiques suivantes :

Validation de demandes de remboursement

Il existe deux façons de valider la créance :

Le titulaire de la marque peut valider la créance dans le bloc de résolution de créances. C'est une validation simplifiée. Le titulaire de la marque peut aussi utiliser la feuille de validation pour valider la créance plus en détail. Cette validation est basée sur le système de mesure des performances de l'initiative. Le titulaire de la marque peut exécuter une validation détaillée à l'aide de la feuille de validation.

Suivi du taux de remboursement

Il est possible de permettre aux utilisateurs titulaires de la marque de connaître le mode de détermination du taux de remboursement pour un poste de créance. Pour optimiser la capacité système, vous devez limiter cette fonction aux utilisateurs qui en ont fortement besoin. Pour permettre à un utilisateur d'accéder à cette fonction, définissez le paramètre utilisateur PRC_TRACE sur X pour cet utilisateur dans la transaction SU01.

Fractionnement d'un poste dans le bloc d'affectation de résolution de créances

L'analyste des créances peut utiliser cette fonction pour gérer des fonds et des destinataires supplémentaires dans la table de résolution de créances. L'analyste des créances peut sélectionner un poste dans le bloc d'affectation de résolution de créances. Si l'analyste des créances décide de fractionner le poste, le système crée deux nouveaux postes directement sous le poste sélectionné. La première ligne contient les données d'origine.

Approbation de demandes de remboursement

Le titulaire de la marque peut approuver manuellement des demandes de remboursement. Le titulaire de la marque vérifie les postes individuels et les approuve.

Le titulaire de la marque peut aussi retourner une créance. Par exemple, si le titulaire de la marque a besoin d'informations supplémentaires sur un poste, il peut activer le statut Retourné et ajouter une note sur le poste ou une pièce jointe pour demander les données manquantes.

Le système peut aussi approuver des créances automatiquement. Le système valide les créances en fonction des règles d'approbation de créance, et le cas échéant, approuve la créance. Vous configurez cela dans le Customizing.

Retour et ressoumission de demandes de remboursement

Le titulaire de la marque peut demander des informations supplémentaires au partenaire. Le titulaire de la marque peut attacher une note et transférer la créance au partenaire. Le distributeur peut afficher cette modification de statut dans sa liste des tâches. Il peut traiter tous les postes qui n'ont pas le statut Refusé, Approuvé ou Annulé.

Rejet de demandes de remboursement

Le statut Refusé est définitif. Si le titulaire de la marque active le statut Refusé pour une créance, les données ne sont plus modifiables.

Préférence pour le versement de créances

Le distributeur peut avoir une influence sur l'ordre dans lequel les créances sont traitées. Le distributeur indique une préférence pour une créance particulière en activant une date d'exigibilité préférentielle dans l'en-tête de la créance. Il peut faire cela, par exemple s'il a une obligation de paiement avec un sous-traitant.

Copie de créances

Le titulaire de la marque et le distributeur peuvent copier des créances.

Contrôle du statut de paiement d'une créance

Afin de déterminer si le paiement a eu lieu pour un poste, le titulaire de la marque et le distributeur peuvent afficher les informations de paiement de SAP ERP. Un poste au moins doit avoir le statut Approuvé et le décompte doit être complet. Les informations sur le paiement sont affichées dans le bloc d'affectation Informations paiement.