Set de calendriers de remboursements 

Définition

Un set de calendriers des remboursements (set CR) comprend un groupe de calendriers des remboursements pour une classe particulière. Avec le numéro ID, le set de calendriers des remboursements permet d'identifier un ensemble spécifique de calendriers des remboursements.

Utilisation

Les sets de calendriers de remboursements sont nécessaires à la représentation des obligations remboursables par tirage au sort dans le système.

Structure

·        Les sets de calendriers des remboursements sont identifiés de façon univoque par leur clé et le numéro ID de la classe.

·        Ils sont constitués de données d'en-tête et des calendriers des remboursements affectés.

Principales données d'en-tête d'un set de calendriers des remboursements :

¡        Date du premier remboursement

¡        Date du dernier remboursement

¡        Fréquence de remboursement

¡        Détails relatifs au calcul de la date de publication en fonction des dates de remboursement. (La date de publication est la date à laquelle la société émettrice annonce les résultats du tirage, en d'autres termes, les positions partielles de l'obligation qui doivent être remboursées et les montants de remboursement.)

Intégration

Vous devez définir les désignations des sets de calendriers de remboursements dans le Customizing du domaine Titres, où vous pouvez également créer les classes des sets de calendriers de remboursements.

Voir aussi :

Customizing des obligations remboursables par tirage au sort

Vous affectez les sets de calendriers de remboursements aux obligations remboursables par tirage au sort individuelles dans les données de classe, dans l'onglet Conditions. Vous saisissez les données d'en-tête lorsque vous créez un set de calendriers des remboursements pour une classe donnée.

Vous pouvez affecter plusieurs sets de calendriers de remboursements à une classe. Si vous affectez un seul set de calendriers de remboursement à une classe, ce dernier devient automatiquement le set actif. S'il existe plusieurs sets de calendriers des remboursements, vous pouvez choisir lequel d'entre d'eux doit devenir le set actif.

Le flux de trésorerie de la classe montre les enregistrements prévisionnels pour les flux de remboursement. Ceux-ci sont extraits des données du calendrier des remboursements actif du set de calendriers actif.

Dès que vous avez créé les données d'en-tête d'un set de calendriers des remboursements, vous pouvez saisir un ou plusieurs calendriers des remboursements.

Voir aussi :

Traitement des sets de calendriers de remboursements et des calendriers de remboursements