Customizing des obligations remboursables par tirage au sort 

Vous avez besoin de deux types de produit pour représenter les obligations remboursables par tirage au sort dans le Gestionnaire de transactions :

·        le type de produit Obligation remboursable par tirage au sort (catégorie de produit obligation avec calendrier des remboursements) ;

·        le type de produit Obligation remboursable par versements périodiques (catégorie de produit obligation avec remboursement par versements périodiques).

Il s'agit là d'un type de produit secondaire dont vous avez besoin pour des raisons techniques afin de représenter les obligations remboursables par tirage au sort.

Si vous voulez également gérer des obligations remboursables par versements périodiques dites « normales » dans le système, vous devez créer un second type de produit pour les obligations remboursables par versements périodiques.

Voir aussi :

Obligations avec remboursement par versements périodiques

Il vous faut également définir des options spéciales relatives aux obligations remboursables par tirage au sort dans le Customizing. Ces options figurent dans le Guide d'implémentation (IMG) sous Données de base ® Options de classe spécifiques ® Options pour types de titre spéciaux ® Obligations remboursables par tirage au sort

·        Définir classes pour sets de calendriers de remboursements

·        Définir sets de calendriers de remboursements

Procédure

Appliquez la procédure suivante si vous utilisez déjà l'application Titres et que vous voulez gérer les obligations remboursables par tirage au sort comme un produit supplémentaire.

...

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       1.      Créez un nouveau type de flux pour le remboursement dans le Customizing pour le domaine Titres.
Chemin IMG : Titres ® Comptabilité domaine de valorisation opérationnel ® Types de flux ® Définir types de flux (le paramétrage type du Customizing modèle comprend le type de flux 1106 Remboursement). Les options suivantes doivent être définies pour ce type de flux :

...

                            a.      Catégorie de flux : TTRA

                            b.      Catégorie de calcul : TTRA

                            c.      Signe +/- pour l'intérêt effectif : -

                            d.      Activation du code Calc.int.eff.

                            e.      Pilotage de comptabilisation : 1

                              f.      Encaissement : 1

                            g.      Activation du code Pertinent pour comptab.

       2.      Créez le type de condition correspondant pour le remboursement par versements périodiques.
Chemin IMG : Titres ® Données de base ® Types de produit ® Types de condition ® Définir types de condition (le paramétrage type du Customizing modèle comprend le type de condition 262 Remboursement par versements périodiques).

Saisissez un numéro et une description pour le nouveau type de condition. Affectez le nouveau type de flux de remboursement par versements périodiques (type de flux 1106) au type de condition dans la zone TypF1. Sauvegardez vos entrées. Gérez les options de zone pour le type de condition. Configurez les zones répertoriées ci-dessous comme des zones facultatives. Vous pouvez masquer les autres zones.

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                            a.      Pourcentage

                            b.      Montant de la condition

                            c.      Référence de base

                            d.      Mois de fréquence

                            e.      Date de calcul

                              f.      Calcul de fin de mois

                            g.      Date d’échéance

                            h.      Échéance fin de mois

                              i.      Form. de condition

                              j.      Prorata temporis

                            k.      Calendrier

                              l.      Méthode calcul int.

                          m.      Débouclage imm.

                            n.      ID inclus

                            o.      Échéance décal.

                            p.      Règle de calendrier

                            q.      Déterminer date de valeur

                              r.      Règle de calendrier

                            s.      Déterminer échéance

       3.      Créez deux nouveaux groupes de conditions :
Chemin IMG : Titres ® Données de base ® Types de produit ® Types de condition ® Définir groupes de conditions

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                            a.      Groupe de conditions des obligations remboursables par tirage au sort (le paramétrage type du Customizing comprend le groupe de conditions 44 Obligations remboursables par tirage au sort)

                            b.      Groupe de conditions des obligations remboursables par versements périodiques (le paramétrage type du Customizing comprend le groupe de conditions 45 Obligations avec remboursement par versements périodiques)

Affectez les types de condition à ces groupes de conditions :
Chemin IMG : Titres ® Données de base ® Types de produit ® Types de condition ® Affecter types de condition aux groupes de conditions

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                            a.      Affectez les types de condition Intérêt (coté en pourcentage) et Taux de remboursement au groupe de conditions Obligation remboursable par tirage au sort.

                            b.      Affectez les types de condition Intérêt (coté en pourcentage), Taux de remboursement et Remboursement par versements périodiques au groupe de conditions Obligation avec remboursement par versements périodiques.

Lorsque vous affectez le type de condition Remboursement par versements périodiques, vous pouvez saisir « 100 » dans la zone Pourcentage sous Données de base. Cette entrée garantit un remboursement de 100 % lorsque les positions tirées au sort sont transférées à la classe avec remboursement par versements périodiques.

Si vous définissez cette option, il est conseillé de créer un type de produit distinct pour des obligations remboursables par versements périodiques dites « normales ». [Toutefois, il est également possible de modifier manuellement le taux de remboursement prédéfini lors de la création des données de classe.]

       4.      Créez les types de produit Obligation remboursable par versements périodiques et Obligation remboursable par tirage au sort.
Chemin IMG : Titres ® Données de base ® Types de produit ® Définir types de produit

...

                            a.      Commencez par le type de produit Obligation remboursable par versements périodiques. Ce type de produit appartient à la catégorie de produit 040 Obligation. Affectez le nouveau groupe de conditions Obligations avec remboursement par versements périodiques à ce type de produit. Définissez les autres options relatives au type de produit (par exemple la méthode de calcul, le code alternatif, etc.).

Affectez une tranche de numéros avec l'attribution externe des numéros. L'intervalle de tranches de numéros doit correspondre à l'intervalle de tranches de numéros appliqué aux obligations remboursables par tirage au sort.

                            b.      Créez le type de produit Obligation remboursable par tirage au sort. Ce type de produit appartient à la catégorie de produit 041 Obligation avec calendrier des remboursements. Affectez le groupe de conditions Obligation remboursable par tirage au sort à ce type de produit. Définissez les autres options relatives au type de produit (par exemple la méthode de calcul, le code alternatif, etc.).

Affectez une tranche de numéros avec l'attribution externe des numéros. L'intervalle de tranches de numéros doit correspondre à l'intervalle de tranches de numéros appliqué aux obligations remboursables par versements périodiques.

Dans la section Positions tirées au sort, affectez le type de produit que vous avez déjà créé pour les obligations remboursables par versements périodiques.

La classe des positions partielles tirées au sort est utilisée dans le cadre du transfert des positions partielles tirées au sort avec la fonction Exercer droits de titre. La classe est créée automatiquement lors de la sauvegarde des données de classe de l'obligation remboursable par tirage au sort et affectée du type de produit que vous indiquez ici. Lorsque vous saisissez l'obligation remboursable par versements périodiques, le numéro ID de l'obligation remboursable par tirage au sort est également renseignée par défaut comme numéro ID de l'obligation remboursable par versements périodiques. En conséquence, il vous suffit simplement d'ajouter une lettre ou un numéro. (Vous ne pouvez évidemment pas utiliser le même numéro ID pour les deux classes dans la mesure où le numéro ID définit de façon univoque la classe dans le système.) Vous pouvez en revanche choisir un numéro ID entièrement différent ou utiliser l'attribution interne des numéros si vous souhaitez que le système attribue un numéro.

Vous pouvez également saisir un texte complémentaire à utiliser pour décrire la classe des positions partielles (par exemple, « tirée au sort »).  Le système propose alors un texte de défaut pour la classe des positions partielles tirées au sort, composé du texte relatif à l'obligation remboursable par tirage au sort et de ce texte complémentaire.

       5.      Affectez le type de remboursement 2 aux types de produit.
Chemin IMG : Titres ® Données de base ® Types de produit ® Affecter types de remboursement aux types de produit

       6.      Définissez un type de mise à jour correspondant pour le nouveau type de flux, affectez l'utilisation Gestion de compte titres à ce type de mise à jour et indiquez le type de mise à jour pour la gestion de compte titres.
Chemin IMG : Titres ® Gestion des positions ® Gestion de compte titres ® Types de mise à jour

Lorsque vous indiquez les types de mise à jour pour la gestion de compte titres, vous pouvez stipuler le signe +/- pour calculer le taux d'intérêt effectif, qui correspond au paramétrage relatif à un type de flux. Dans le paramétrage type du Customizing des types de flux, le signe « + » indique une sortie de paiement (achat) et « - » une entrée de paiement (vente ou remboursement).  En revanche, les types de mise à jour pour la gestion de compte titres ont été définis différemment. Le signe +/- du calcul des intérêts productif dépend du flux de paiement généré par le type de mise à jour. Pour les sorties de paiement, le signe utilisé est « - » et inversement. Vous pouvez également configurer des options de type de mise à jour qui diffèrent du paramétrage type du Customizing. Toutefois, vous devez rester cohérent dans vos affectations (en d'autres termes, des types de mise à jour avec des flux de paiement de même direction doivent avoir le même signe +/-).

       7.      Affectez le type de mise à jour au type de flux.
Chemin IMG : Titres ® Comptabilité domaine de valorisation opérationnel ® Types de flux ® Affecter types de flux aux types de mise à jour

       8.      Définissez la détermination des comptes pour les nouveaux types de flux et de mise à jour :
Chemin IMG (type de flux) : Titres ® Comptabilité domaine de valorisation opérationnel ® Mise à jour du grand livre ® Détermination des comptes
Chemin IMG (type de mise à jour) : Options globales ® Comptabilité ® Domaines de valorisation parallèles ® Lien à autres composantes Comptabilité ® Définir détermination des comptes

       9.      Définissez les options de type de produit pour la gestion des transactions :

...

                            a.      Créez un type de transaction achat et un type de transaction vente pour chaque nouveau type de produit.
Chemin IMG : Titres ® Gestion des transactions ® Types de transaction ® Définir types de transaction

                            b.      Affectez les types de flux nécessaires aux types de transaction.
Chemin IMG : Titres ® Gestion des transactions ® Types de flux (transaction) ® Affecter types de flux au type d'opération

   10.      Définissez les options dépendantes de la société pour le type de produit.
Chemin IMG : Données de base ® Types de produit ® Définir options dépendantes de la société pour ce type de produit

   11.      Si vous voulez utiliser la fonction de mise à jour de la gestion des flux de trésorerie, vous devez également affecter des niveaux de trésorerie.
Chemin IMG : Gestionnaire de transactions ® Options globales ® Affecter niveaux de trésorerie

   12.      Pour créer des classes de sets de calendriers de remboursements, sélectionnez Titres ® Données de base ® Données de classe spécifiques ® Options pour types de titres spéciaux ® Obligations remboursables par tirage au sort ® Définir sets de calendriers de remboursements. Vous pouvez utiliser ces classes pour décrire les sets de calendriers de remboursements définis dans l'activité IMG Définir sets de calendriers de remboursements.

Les classes suivantes peuvent servir à indiquer l'origine des données dans les sets de calendriers de remboursements :

¡        OWN « Données internes »

¡        EXT « Données externes »

   13.      Créez les sets de calendriers de remboursements.
Chemin IMG : Titres ® Données de base ® Données de classe spécifiques ® Options pour types de titres spéciaux ® Obligations remboursables par tirage au sort ® Définir sets de calendriers de remboursements.

Il est possible d'utiliser la désignation du set de calendriers des remboursements pour indiquer l'origine des calendriers des remboursements dans les sets de calendriers. Exemples possibles :

¡        Fournisseur de données (classe EXT)

¡        Estimations internes (classe OWN)

Comparez vos options au paramétrage type du Customizing.

   14.      Selon le paramétrage défini dans le Customizing, vous devrez peut-être définir des options dans d'autres activités IMG (par exemple, la détermination de la référence d'imputation, l'affectation de la procédure de gestion des positions, etc.). Dans ce cas, veillez à ce que toutes les options dépendantes du type de produit que vous avez définies soient également configurées pour les nouveaux types de produit, avec des options différentes selon le type de traitement qui doit être appliqué à ceux-ci.