Synthèse des factures 

Utilisation

Utilisez cette fonction pour générer une liste de factures ; par exemple, pour vérifier quelles pièces ont été enregistrées en arrière-plan et lesquelles doivent au contraire être traitées manuellement.

Fonctionnalités

Critères de sélection

Vous pouvez utiliser plusieurs critères de sélection afin de limiter la liste des factures sélectionnées :

·        numéro de document ;

·        type de document ;

·        référence ;

·        texte de l'en-tête du document ;

·        exercice ;

·        responsable de la procédure ;

·        auteur de la facture ;

·        date du document et de l'enregistrement ;

·        statut de facture.

Vous pouvez sélectionner des factures enregistrées et afficher, dans la synthèse factures, celles qui

·        ont été créées à l'aide des BAPI ;

·        ont été créées par la facturation automatique des entrées de marchandises (ERS) ;

·        ont été créées à l'aide du décompte de plan de facturation ;

·        annulent un autre document ;

·        ont été préenregistrées.

Vous pouvez également sélectionner et traiter les factures préenregistrées et maintenues qui ont les statuts suivants :

·        Maintenu

·        Préenregistré

·        Préenregistré comme complet

Liste des factures

La liste des factures contient diverses informations, notamment :

·        si la facture a été enregistrée ;

·        la date du dernier contrôle ;

·        si la facture contient des postes présentant des erreurs non résolues ou des erreurs fournisseur ;

·        si la facture est planifiée pour le contrôle d'arrière-plan ;

·        s'il existe un protocole d'erreurs pour les factures ;

·        l'origine de la facture ;

·        le type de document ;

·        la date du document ;

·        la date comptable ;

·        le texte de l'en-tête du document.

Vous pouvez passer de la liste aux pièces individuelles non contrôlées ou dont le contrôle a révélé des erreurs et les traiter manuellement, de la même manière que dans l'application Saisir facture, en double-cliquant sur le numéro du document.

La fonction Synthèse factures vous permet seulement de traiter les pièces maintenues créées à l'aide de la transaction Saisir facture pour contrôle des factures en arrière-plan. Ces documents ne sont pas affichés dans la Réserve de travail sous le noeud Pièces maintenues des transactions Saisir facture ou Préenregistrer facture.

Les documents qui contiennent des erreurs et qui ont été transmis par EDI peuvent également être seulement affichés à l'aide de la transaction Synthèse factures.

Activités

...

       1.      Sélectionnez Contrôle des factures logistique ® Poursuite traitement ® Synthèse factures.

       2.      Saisissez les critères de sélection appropriés.

       3.      Sélectionnez  Afficher.

La liste des factures s'affiche.

Voir aussi :

Statut de facture

Traitement des factures après le contrôle en arrière-plan

Agrégation

Suppression des factures

Modification des factures

Contrôle des factures en ligne