Structure 

Utilisation

La page à onglet Structure est utilisée pour saisir et traiter des transactions financières.

Les caractéristiques structurelles des transactions des divers types de produit diffèrent dans le système, tandis que les autres données de la catégorie de produit sont les mêmes et sont représentées de façon standardisée.

En naviguant entre les pages à onglet Structure, Administration, Autres flux, Détails relatifs au paiement, Flux de trésorerie, Notes et Statut, vous pouvez afficher directement les informations d’une transaction.

Activités

Pour plus d’informations, voir la section relative à la création de transactions financières.

Pour de plus amples explications sur les zones individuelles, utilisez l’aide F1 et F4 ou reportez-vous aux sections suivantes :

·        Données de base du Marché monétaire

·        Données de base des devises

·        Données de base des Produits dérivés

Vous pouvez afficher les différentes vues détaillées à l’aide des boutons de commande de lapage à onglet Structure :

·        Sélectionnez  pour accéder à votre réserve de travail.

·        Sélectionnez  pour accéder à la synthèse de la correspondance de cette transaction. Cette synthèse montre la correspondance créée pour la transaction et le statut correspondant de la correspondance.

·        Sélectionnez  pour accéder aux données de base du partenaire. Vous pouvez afficher les données des contreparties et modifier ou gérer les détails relatifs au paiement de ces contreparties. Pour plus d’informations, voir Partenaires.

·        En sélectionnant , vous accédez aux détails des conditions et affichez les informations sur la période d’échéance.

·        À l’aide du bouton de commande , vous pouvez développer la structure des intérêts de la transaction, puis la comprimer à nouveau en utilisant le bouton de commande . Cette opération modifie la mise en forme de l’écran de la zone Structure des intérêts en conséquence.

·        Sélectionnez  pour vérifier que les saisies effectuées pour la transaction sont complètes. Un message apparaît si certains paramétrages n’ont pas encore été effectués.

·        Sélectionnez  pour accéder à une autre transaction.

·        Sélectionnez  pour sauvegarder vos entrées.

Fonctionnalités

La gestion des transactions comprend la saisie et le traitement de transactions financières pour les catégories de produit suivantes :

·        dépôts à terme et dépôts notifiés

·        billets de trésorerie

·        instruments de taux

·        transactions de flux

·        facilités

·        opérations de change au comptant et à terme

·        produits dérivés de taux d’intérêt

·        options de gré à gré et options négociables

·        futures

·        ordres sur titre

L’écran contient différentes pages à onglet dans lesquelles vous pouvez saisir les informations de la transaction. En fonction des paramétrages effectués dans le Customizing des Fonctions de base, lorsque vous sélectionnezDéfinir sélection de zone, vous pouvez, par exemple, afficher différents onglets pour les ordres ou les contrats.

Vous ne pouvez toutefois pas supprimer l’affichage de la page à onglet Structure.