Données de base - Devises

Le domaine Front office comprend les fonctions essentielles de saisie et de modification des données de transaction. Pour représenter efficacement les transactions dans le système, vous devez d'abord saisir les données de base suivantes :

Données d’origine :

Société

Lorsque vous saisissez la société, vous déterminez le secteur de votre groupe qui fait fonction de partie contractante dans la transaction.

Type de produit

Le type de produit indique la spécialisation de la catégorie de produit intervenant dans ladite transaction.

Vous définissez les types de produit lors de la configuration du système.

 Exemples de types de produit :

Type de produit	Catégorie de produit	Description
60A	600	Devise
76A	760	Option de change

Selon le type de produit que vous saisissez, le système appelle un écran de saisie différent. Les écrans de saisie sont décrits ci-dessous.

Type de transaction

Le type de transaction détermine la spécialisation de la catégorie de transaction, placement ou emprunt, concernée par la transaction en question. Vous définissez les types de transaction autorisés lorsque vous configurez le système.

Partenaire

Vous spécifiez la contrepartie de la transaction en saisissant le nom du partenaire concerné (voir Partenaire).

Transaction

Si vous avez opté pour une attribution externe des numéros, vous saisissez la clé qui identifie de façon univoque une transaction financière au sein d’une société dans la zone Transaction du domaine Attribution externe des numéros.

Sinon, le système affecte un numéro automatiquement.

Données de base :

Débouclage

Dans cette zone, vous saisissez la date de début de la période à sauvegarder. En d’autres termes, la comparaison du taux d’intérêt convenu (débouclage) a lieu à cette date moins 2 jours (= date de paiement).

Type d’exercice

Il existe deux types d’exercice :

1	Option européenne (à un moment donné)
2	Option américaine (au cours d’une période donnée)

Date d’exercice

La date d’exercice est la date d’échéance de l’option.

Montant

C’est là que vous saisissez le montant de la transaction. Le montant nominal est utilisé comme base pour le calcul des intérêts. Dans le Customizing, vous pouvez définir vos propres caractères spéciaux ou autres valeurs alphabétiques comme abréviation pour les milliers ou les millions. Vous pouvez utiliser l’aide à la saisie suivante :

m	pour les millions
k	pour les milliers

Calendrier

Vous pouvez saisir jusqu'à deux ID de calendrier dans cette zone. L’identification du calendrier définit les différentes formes de calendrier utilisées pour définir la date de fixation du taux d’intérêt. Vous définissez les identifications du calendrier dans le cadre de la configuration du système.

Période d’échéance

Vous saisissez ici le début de la période d'échéance et la fin de la période d'échéance de la transaction. Le système reprend automatiquement par défaut la date système. Vous pouvez utiliser le symbole « + » pour saisir les jours et le symbole « ++ » pour saisir le nombre de mois.

+2 signifie que le début de la période d’échéance est aujourd’hui + deux jours.

Report

Saisissez le report convenu, sous la forme d'un pourcentage ou d'un montant fixe (montant, devise, date d’échéance du report).

Débouclage

Lorsque vous concluez une transaction, le flux de trésorerie se compose uniquement du report. Vous pouvez représenter les options européennes et américaines dans le système. Voici des exemples de types de débouclage possibles :

1	Exercice physique
2	Débouclage au comptant
*	Pas encore spécifié

Limite du prix d’exercice

Dans cette zone, vous saisissez le taux d’intérêt maximum ou minimum convenu.

Sous-jacent

Lorsque vous définissez les types de produit, vous pouvez incorporer les transactions sous-jacentes liées. Par exemple, vous pouvez définir une opération de change au comptant comme transaction sous-jacente des options de change.

Vous pouvez saisir des modes de paiement alternatifs pour l’option en raison de la scission en deux transactions.