Données de base - marché monétaire
Le domaine du front office comprend des fonctions clés de saisie et de modification des données de transaction. Pour représenter les transactions dans le système de manière efficace, vous devez d’abord entrer les données de base suivantes :
Données d’origine :
Société
Lorsque vous saisissez la société, vous déterminez quel secteur d’activité au sein de votre groupe agit en tant que partie contractante dans la transaction.
Type de produit
Le type de produit indique quelle spécialisation de la catégorie de produit est impliquée dans la transaction en cours.
Vous définissez les types de produit lors de la configuration du système.
Exemples de types de produit :
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Type de produit |
Catégorie de produit |
Désignation |
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51A |
510 |
Dépôts à terme |
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54A |
540 |
Transactions de flux |
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etc. |
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Selon le type de produit saisi, le système SAP R/3 appelle un écran de saisie différent. Les écrans de saisie sont décrits ci-dessous.
Type de transaction
Le type de transaction définit quelle spécialisation de la catégorie de transaction, investissement ou emprunt, est impliquée dans la transaction en cours. Vous définissez les types de transaction autorisés lors de la configuration du système.
Partenaire
Vous spécifiez la contrepartie d’une transaction lorsque vous entrez un partenaire (voir Partenaire).
Transaction
Si vous avez spécifié l’attribution externe des numéros, vous devez saisir la clé qui identifie de façon univoque une transaction financière au sein d’une société dans la zone Transaction de la zone Attribution externe des numéros.
Sinon, le système affecte un numéro automatiquement.
Données de base :
Montant
C’est dans cette zone que vous saisissez le montant de la transaction. Le montant nominal est utilisé comme base de calcul de l’intérêt. Dans le Customizing, vous pouvez définir vos propres caractères spéciaux ou d’autres valeurs alphabétiques comme abréviation pour les milliers ou les millions. Vous pouvez utiliser l’aide à la saisie suivante :
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m |
pour les millions |
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t |
pour les milliers |
Fixing
Ce champ affiche par défaut la valeur -2, ce qui signifie que la date d’arrêté de l’intérêt est calculée sur base de la date de dénouement moins le nombre de jours indiqués ici.
Calendrier
Vous pouvez entrer dans cette zone jusqu’à deux identifications de calendrier. L’identification du calendrier définit les différentes formes de calendrier utilisées pour déterminer la date d’arrêté de l’intérêt. La définition des identifications de calendrier fait partie de la configuration du système.
Période d’échéance
C’est dans cette zone que vous saisissez le début de la période d’échéance et la fin de la période d’échéance de la transaction. Le système SAP R/3 affiche automatiquement la date CPU comme valeur par défaut. Vous pouvez saisir « + » pour le nombre de jours et « ++ » pour le nombre de mois.
+2 signifie que le début de la période d’échéance correspond à aujourd’hui + deux jours.
Fréquence mensuelle
Cette zone indique l’intervalle, exprimé en mois, entre la première date d’échéance et la suivante (période de débouclage).
Première échéance : 1er mai AAAA
Fréquence : 06
Dans ce cas, la deuxième échéance tombe le 01/11/AA, la troisième le 01/05/AA+1.
Taux d’intérêt
Le taux d’intérêt est le pourcentage appliqué pour calculer le rendement de l’intérêt sur le montant investi ou le paiement des intérêts pour le montant emprunté. Il s’agit d’une saisie essentielle car elle est utilisée pour calculer l’intérêt.
Taux d’intérêt variable
Saisissez ici le taux d’intérêt de référence.En général, un taux de marché monétaire est utilisé comme base pour le taux d’intérêt. Dans la zone +/-, vous pouvez saisir une majoration ou une minoration du taux d’intérêt.
Méthode de calcul des intérêts
Spécifiez dans cette zone la méthode de calcul des intérêts à utiliser. L’aide F1 propose des définitions des différentes méthodes. (Vous pouvez choisir parmi des méthodes de calcul des intérêts standard telles que act/360, 360/360,act/365, act/366, 365/360, etc. Vous pouvez également choisir si vous voulez que l’intérêt pour l’exercice soit calculé pour 360, 365 ou 366 jours.)
Si le début de la période d’échéance est antérieur à la date CPU, vous devez antidater la date du contrat.
Première échéance
Saisissez dans cette zone la première date d’échéance du paiement (paiement des intérêts) convenue avec la contrepartie.
Taux d’intérêt de référence
Saisissez ici le taux d’intérêt de référence.Le LIBOR 6 mois, par exemple. Vous pouvez définir vos propres taux d’intérêts de référence lors de la configuration du système.