Creación de un depósito con preaviso 

Condiciones previas

Véase Depósitos con preaviso y Tratamiento de depósitos con preaviso.

Procedimiento

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       1.      Seleccione Crear.

       2.      Introduzca la Sociedad, Clase de producto, Clase de operación e Interlocutor comercial.

       3.      En el área Especificaciones se pueden realizar las entradas siguientes:

¡        Moneda: Si no se indica una moneda al crear la operación financiera, el sistema utiliza automáticamente la moneda de la sociedad.

¡        Contrato marco: Para definir los acuerdos generales se puede utilizar un contrato marco.

¡        Portafolio: Si se desea asignar la operación a un portafolio, introduzca el portafolio en el campo correspondiente.

¡        Alternativamente, se puede introducir el portafolio y el contrato marco en la ficha Gestión en la sección Asignación de posición.

       4.      Si se trabaja con asignación de números externa, se debe introducir una clave para la operación en el campo correspondiente para disponer de una identificación única dentro de una sociedad. En caso contrario, el sistema asigna automáticamente un número y lo visualiza cuando se graba la operación.

       5.      Seleccione  Intro para ir a la pantalla de datos básicos de la operación. En la etiqueta Estructura, introduzca los datos de la operación real de la adquisición o venta.

       6.      Introduzca los Datos de estructura como el importe, el período de validez, la estructura de intereses (porcentaje, método de cálculo de intereses, frecuencia) y los datos contractuales. Para más información sobre esto, véase Datos básicos. Además de introducir los importes y las características estructurales, introduzca también el plazo de rescisión y la fecha de pago de intereses y la frecuencia.

       7.      Grabe la operación.

       8.      También se puede bifurcar en las pantallas de entrada para acceder a las funciones de gestión general de operaciones.Para ello, utilice las etiquetas.

Para más información, consulte Etiquetas.

       9.      Para utilizar funciones adicionales, seleccione Detalles y Entorno en el menú.

   10.      Véase también Detalles de condiciones.

   11.      Para información sobre la creación de operaciones espejo, véase Operaciones espejo.

Comentarios:

·        Dado que el fin del período de validez de un depósito con preaviso no se conoce hasta que se da el preaviso correspondiente, el flujo de caja sólo se puede generar para depósitos con preaviso para un período de tiempo que se puede fijar en el Customizing. Más allá de este período de tiempo, el flujo de caja se debe actualizar periódicamente para los depósitos con preaviso en los que no se haya dado la rescisión.

·        Para los depósitos con preaviso, puede introducir el movimiento principal en la fecha de prórroga así como en otros aumentos y disminuciones de capital durante el período de validez para asignar planes de amortización, por ejemplo.

·        Una operación de Mercado financiero se puede crear directamente como un contrato. La operación se vuelve legalmente vinculante con el tipo de actividad Contrato.

·        La secuencia de la actividad depende de la categoría de procesamiento seleccionada en el Customizing (con/sin liquidación).

·        Dentro de la gestión de operaciones, desde cada aplicación se puede acceder a las funciones de gestión de Interlocutor comercial para crear, visualizar y modificar los interlocutores financieros y actualizar sus datos de pago.

·        Las actividades de la gestión de operaciones (como el contrato y el tratamiento) se pueden analizar en la Gestión de caja.