Función

Entradas

Comentarios

Entrada de datos rápida

...

       1.      Seleccione Entrada de datos rápida.

       2.      Aparece una pantalla de entrada rápida para introducir los datos clave, como la clase de producto, la clase de operación, el interlocutor y los datos estructurales

·        La función de entrada rápida permite introducir las operaciones más comunes más rápidamente.

Crear

Para información sobre la creación de depósitos con preaviso, véase Creación de depósitos con preaviso

Modificar

...

       1.      Seleccione Modificar.

       2.      Aparece la pantalla para modificar datos básicos.

       3.      Ahora puede sobrescribir los campos de entrada activos o introducir datos en los campos vacíos.

·        Se puede bifurcar por las pantallas de gestión general de operaciones utilizando las etiquetas correspondientes y realizando los cambios necesarios.

·        Esta función se puede utilizar para modificar una actividad, a condición de que no sea relevante para contabilizar. La última actividad en la cadena de la actividad es relevante para la contabilización. Al grabar una actividad relevante para contabilizar, se fija la operación (los movimientos se vuelven los registros reales en el libro auxiliar de tesorería) y se marcan los movimientos para contabilizar.

Visualizar

...

       1.      Seleccione Visualizar.

       2.      Aparece la pantalla para visualizar las características de estructura.

       3.      Los campos de entrada no están activos.

·        Se pueden utilizar las etiquetas para navegar por las distintas pantallas y visualizar los demás datos de la operación.

·        Seleccione  para ir a los datos maestros del interlocutor comercial.

Prorrogar

...

       1.      Seleccione Prórroga.

       2.      Aparece la pantalla para introducir los datos básicos de la prórroga.

       3.      Si se enlaza la prórroga con una modificación en el importe invertido o prestado, introduzca el importe y la clase de movimiento en los campos correspondientes. Esto indica si el importe es un incremento o una disminución.

       4.      Introduzca la fecha de prórroga para el período de validez en el campo Prórroga. Puede modificar los otros campos de entrada activos en las áreas Estructura de intereses y datos contractuales.

·        Aquí, la prórroga se refiere a un incremento o disminución del importe del depósito con preaviso inicial con condiciones modificadas bajo el mismo número de operación, en caso necesario.

·        Si se ha configurado la actividad Liquidación en el Customizing, ésta debe tener lugar antes de la prórroga.

Rescindir

...

       1.      Seleccione Rescindir.

       2.      Aparece la pantalla para rescindir.

       3.      Introduzca las fechas de preaviso en el campo Rescindir.

·        Una vez introducido un depósito con preaviso, permanece activo hasta que se finaliza mediante la función Rescindir.

Anular

Para información sobre la anulación de operaciones de Mercado financiero, véase Anulación.

Historial

...

       1.      Seleccione Historial.

       2.      El sistema lista las actividades que están activas, anuladas o que han sido sustituidas por la actividad siguiente. Desde esta lista, se puede acceder a la visualización de las actividades individuales. También se puede ver su status y el usuario que las procesó.

·        La función Historial visualiza la secuencia de actividades previas relacionadas con la operación seleccionada.

Liquidar

...

       1.      Seleccione Liquidar.

       2.      Aparece la pantalla Liquidación contractual.

       3.      En el menú, seleccione el área en la que desea introducir o modificar los datos de liquidación.

       4.      Al grabar una actividad de liquidación, el sistema modifica el tipo de actividad de la operación para registrar el modo en que se supervisa y procesa en el área Back office.

·        Mediante la función Liquidar depósito con preaviso, se puede marcar la operación para indicar que ha sido procesada en Back office.

·        En esta etapa, verifique las entradas y añada cualquier dato omitido. Al grabar la operación, el sistema fija los datos (registros reales) y marca los movimientos de la transacción para contabilizarlos.

·        Para más información, véase Liquidación.

Actualizar flujo de caja

...

       1.      Seleccione Actualizar flujo de caja.

       2.      Determine si desea efectuar una ejecución de test, sin modificaciones en la base de datos, o si desea efectuar una ejecución de actualización.

       3.      El sistema visualiza un resumen de los flujos de caja de las operaciones implicadas. Los nuevos movimientos se marcan en un color diferente para distinguirlos de los movimientos que ya existían.

·        Dado que el fin del período de validez de un depósito con preaviso no se conoce hasta que se da el preaviso correspondiente, el flujo de caja de dichas operaciones sólo puede crearse para un período determinado en el futuro. Esto significa que el flujo de caja debe actualizarse periódicamente para los depósitos con preaviso respecto a los cuales todavía no se ha dado preaviso.