Liquidación

Utilización

La función de liquidación se encuentra en el área de back office.

Esta función permite que liquide operaciones financieras que pertenecen a la operación Contrato.  Los movimientos para la adquisición/venta de operaciones con el status planificado se convierten en movimientos reales.

El área de back office, como el área de Trading, permite que llame la información sobre operaciones existentes y haga modificaciones en ellas en una fecha posterior. Puede supervisar y verificar actividades de operación con la función de liquidación. También pueden añadirse datos que faltan, como instrucciones de pago o detalles de contabilización.

Condiciones previas

En el Customizing puede utilizar la categoría de tratamiento para indicar si desea que la operación financiera sea liquidada o verificada. Si ha definido una categoría de tratamiento que contiene actividades de liquidación en la operación Definir clases de operación en el Customizing, un corredor debe crear una operación en el área de Trading y esta operación debe ser liquidada/supervisada en el back office por una persona diferente.

Ejemplo: Indique la categoría de tratamiento 00002 para la modalidad de inversión depósito a plazo.