Datos básicos: Mercado financiero

El área de trading incluye las funciones clave para la introducción y modificación de datos de operaciones.Para asignar operaciones en el sistema eficientemente, tiene que introducir previamente los siguientes datos básicos:

Datos iniciales:

Sociedad

Cuando introduce la sociedad, determina qué sector dentro de su grupo actúa como parte contratante en la operación.

Clase de producto

La clase de producto indica la especialización de la modalidad de inversión implicada en la operación actual.

Las clases de producto se definen durante la configuración del sistema.

Ejemplos de clase de producto:

Clase de producto	Modalidad de inversión	Denominación
51A	510	Depósitos a plazo fijo
54A	540	Operaciones de flujo de caja
etc.

Según qué clase de producto introduce, el Sistema R/3 llama una pantalla de entrada diferente. Las pantallas de entrada se describen abajo.

Clase de movimiento

La clase de movimiento determina la especialización del tipo de movimiento, inversión o préstamo, implicada en el movimiento actual. Las clases de operación permitidas se definen durante la configuración del sistema.

Interlocutor comercial

Cuando introduce un interlocutor comercial, indica el lado opuesto de una operación (véase Interlocutor comercial).

Operación

Si ha especificado la asignación de números externa, debe introducir la clave que identifica de forma unívoca una operación financiera dentro de una sociedad en el campo Operación bajo el área Asignación de números externa.

De lo contrario, el sistema asigna un número automáticamente.

Datos básicos:

Importe

Aquí es donde introduce el importe de la operación. Se utiliza el importe nominal como base para el cálculo del interés. En el Customizing, puede definir sus propios caracteres especiales u otros valores alfabéticos, como abreviatura para millares o millones. Se puede utilizar la Ayuda para entradas siguiente:

m	para millones
t	para miles

Fixing

Este campo es por defecto -2, es decir, la fecha de liquidación menos el número de días aquí indicado se utiliza para determinar el fixing de tipo de interés.

Calendario

Aquí, puede introducir hasta dos IDs de calendario. El ID de calendario define las diversas formas de calendario que se usan para especificar la fecha de fixing de tipo de interés. Los ID de calendario se definen como parte de la configuración del sistema.

Período de validez

Aquí introduce el inicio del período de validez y el fin del período de validez de la operación. El Sistema R/3 muestra automáticamente la fecha CPU como valor de propuesta. Puede introducir "+" para el número de días y "++" para el número de meses.

+2 significa que el inicio del período de validez es hoy + dos días.

Frecuencia mensual

Este campo indica el intervalo en meses entre la primera fecha de vencimiento y la fecha de vencimiento siguiente (período de liquidación).

Primera fecha de vencimiento:   01 de mayo, AAAA

Frecuencia:     06

En este caso, la segunda fecha de vencimiento es el 01/11/AA y la tercera es el 01/05/AA+1.

Tipo de interés

El porcentaje aplicado para calcular los intereses sobre el importe invertido o la bonificación de intereses para el importe prestado. Esta entrada es vital, ya que se utiliza para calcular intereses.

Tipo de interés variable

Introduzca el tipo de interés de referencia aquí. Generalmente, es un tipo de mercado financiero que se usa como base para el tipo de interés. En el campo +/ -, puede introducir un recargo o una reducción en el tipo de interés.

Método de cálculo de intereses

En este campo indica qué método de cálculo de intereses se debe utilizar. La Ayuda F1 proporciona definiciones de cada método. (Puede seleccionar métodos de cálculo de intereses estándar como act/360, 360/360, act/365, act/366, 365/360, etcétera. Puede seleccionar también si quiere que se calcule el interés durante el ejercicio para 360, 365 o 366 días).

Si el inicio del período de validez es anterior a la fecha CPU, se deberá antedatar la fecha del contrato.

Primera fecha de vencimiento

En este campo se introduce la primera fecha de vencimiento para el pago (bonificación de intereses) convenido con la parte contratante.

Tipo de interés de referencia

Introduzca el tipo de interés de referencia aquí. El LIBOR de 6 meses, por ejemplo. Puede definir sus propios tipos de interés de referencia durante la configuración del sistema.