Posición de tesorería 

Utilización

La posición de tesorería proporciona información sobre el estado financiero actual de las cuentas bancarias y de las cuentas bancarias de compensación. La posición de tesorería proporciona un resumen del desarrollo de liquidez a corto plazo integrando registros individuales.

Integración

La posición de tesorería proviene de la introducción de todos los pagos realizados por fecha de valor en un corto intervalo de tiempo.  La posición de tesorería se suministra por varias fuentes:

·        Contabilizaciones bancarias y de cuentas de compensación,

·        Pagos de entrada o salida de la actividades de préstamo/inversión en la Gestión de tesorería,

·        Contabilizaciones FI de las cuentas de mayor importantes en la gestión de caja

·        Registros individuales introducidos de forma manual (avisos),

·        Flujos de caja de operaciones de empresa que se gestionan con el componente Gestión de tesorería.

Además constituye la base de Compensación de cuentas.

El siguiente gráfico muestra la integración de la posición de tesorería en el Sistema SAP.

Condiciones previas

Puede obtener información sobre las condiciones previas de la IMG y la unidad en Condiciones previas de posición de tesorería.

Alcance de las funciones

Se puede obtener más información en las unidades:

·        Niveles de tesorería

·        Distribución por monedas

·        Registro individual

·        Salida gráfica de informes

·        Verificación de deudas pendientes