Condiciones previas de posición de
tesorería 
Condiciones previas
Formato de clasificación
Para estipular el formato de visualización se utilizan clasificaciones. La estructuración de la posición de tesorería se especifica mediante clasificaciones. La clasificación determina los niveles y las cuentas que deben aparecer en la posición de tesorería. Las agrupaciones seleccionan y estructuran el set de datos requerido y a partir de ellas se puede compilar la posición de tesorería.
Es posible que desee ver las operaciones de varias cuentas bancarias. Si introduce la clasificación en la pantalla correspondiente, especificará las cuentas y saldos que el sistema selecciona y muestra.
Al especificar un concepto de compresión, como el nombre de un banco, puede hacer que el sistema agrupe líneas individuales en pantalla. Si no desea ver todas las cuentas de compensación de forma individual, debe asignarlas a un concepto de compresión como FIRST o CITI. En la primera pantalla de visualización, verá las cuentas de compensación clasificadas bajo dichos conceptos de compresión y no como cuentas de compensación individuales.
Para visualizar la posición de tesorería según distintos criterios, puede utilizar la función de selección de línea que clasifica por niveles.
Ejemplo de clasificación de posición de tesorería
|
Clasificación |
Clase |
Selección |
Con. integr. |
|
BANCOS |
E |
++ (todos los niveles) |
** |
|
BANCOS |
G |
0000113100 |
FIRST |
|
BANCOS |
G |
0000113102 |
FIRST |
|
BANCOS |
G |
0000113108 |
FIRST |
|
BANCOS |
G |
0000113200 |
CITI |
|
BANCOS |
G |
0000113201 |
CITI |
|
BANCOS |
G |
0000113250 |
CITI |
Las clasificaciones se parametrizan como
parte de la configuración del sistema. Este procedimiento se describe en la guía de
implementación online. Véase:
· Definición de clasificaciones y actualización de títulos
· Actualización de la estructura