Registro individual 

Utilización

Se pueden introducir manualmente en la tesorería, las entradas y salidas de pagos que no se transfieren al sistema de gestión de caja mediante contabilizaciones reales. Distingue entre los avisos relevantes para la posición de tesorería y las partidas plan relevantes para la previsión de liquidez.

Alcance de las funciones

·        Aviso:

Se pueden introducir las entradas de pagos notificados, los apuntes estadísticos, las contabilizaciones de extractos de cuentas anteriores, los depósitos a plazo fijo, el ingreso de préstamos, todos los campos de institución bancaria, etc como Avisos de registros individuales en el sistema.

El banco le informa por teléfono que mañana se le ingresará en su cuenta una cantidad determinada de dinero. Este dinero debe introducirlo en el sistema de gestión de caja como "Aviso confirmado".

·        Partidas plan

Se pueden introducir en el sistema todos los campos de contabilidad auxiliar, los apuntes estadísticos, la tesorería general, etc como Partidas plan de registros individuales.

Puede obtener más información en el capítulo
Entrada de registro individual.